***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2, 14 824.760.881 665.210.904
Kasa
14 2.561 1.186
Bankalar
14 727.018.673 556.902.445
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 97.727.510 108.299.498
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
14 12.137 7.775
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2, 12 310.517.000 395.166.808
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 312.389.542 399.041.568
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -5.554.947 -8.062.991
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 162.666.335 135.285.580
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -158.983.930 -131.097.349
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 4.478.127 3.708.745
Diğer Çeşitli Alacaklar
4.2, 12, 47 4.478.127 3.708.745
Şüpheli Diğer Alacaklar
409.265 403.151
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-409.265 -403.151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 105.653.484 99.188.353
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 94.803.368 91.138.398
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 10.850.116 8.049.955
DİĞER CARİ VARLIKLAR
10.172.638 8.631.893
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 8.694.910 7.209.385
Personele Verilen Avanslar
4.2, 45 276.155 58.822
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 1.201.573 1.363.686
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.255.582.130 1.171.906.703
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 175.465 166.047
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2, 12, 47 175.465 166.047
FİNANSAL VARLIKLAR
9 379.531.123 356.886.871
Bağlı Menkul Kıymetler
397.248.079 374.603.827
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-17.716.956 -17.716.956
MADDİ VARLIKLAR
195.359.404 198.655.368
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 14.821.000 15.205.000
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 176.095.000 176.095.000
Makine ve Teçhizatlar
6 7.300.477 7.299.635
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.250.245 5.776.796
Motorlu Taşıtlar
6 418.444 418.444
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.535.635 1.535.635
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 8.840.627 8.840.627
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -19.902.024 -16.515.769
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
7.592.594 9.707.669
Haklar
8 8.640.837 8.530.812
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -17.652.362 -15.427.262
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 18.968.651 2.139.035
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 18.968.651 2.139.035
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
601.627.237 567.554.990
TOPLAM VARLIKLAR
1.857.209.367 1.739.461.693
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2, 20 1.143.824 1.658.420
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
20 1.143.824
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.2, 20 1.739.714
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4.2, 20 -81.294
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2, 19 106.244.543 176.526.366
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 106.244.543 176.526.366
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2, 45 66.313 12.105
Personele Borçlar
4.2, 45 66.313 12.105
DİĞER BORÇLAR
4.2, 19 18.021.847 20.339.837
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 2.683.752 4.790.622
Diğer Çeşitli Borçlar
19 15.390.275 15.633.863
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -52.180 -84.648
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.080.205.044 922.879.137
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 436.309.493 377.625.836
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 1.897.352 1.722.175
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2, 17 618.743.539 522.034.004
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10, 17 23.254.660 21.497.122
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 11.724.081 22.672.388
Ödenecek Vergi ve Fonlar
4.2 9.873.946 21.071.396
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.2 1.850.135 1.600.992
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 3.929.314 3.763.879
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 3.929.314 3.763.879
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 58.991.342 55.594.535
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 58.991.342 55.594.535
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.280.326.308 1.203.446.667
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 2.875.799 3.050.696
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 2.875.799 3.050.696
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26, 17 26.542.113 22.917.755
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26, 17 26.542.113 22.917.755
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 11.294.081 10.552.843
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 11.294.081 10.552.843
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
40.711.993 36.521.294
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 270.000.000 270.000.000