***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1) 3.104.998 31.723.453 34.828.451 3.534.389 26.677.577 30.211.966
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 32.050 389.980 422.030 88.251 360.675 448.926
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
32.050 389.980 422.030 88.251 360.675 448.926
Devlet Borçlanma Senetleri
14.792 0 14.792 65.538 0 65.538
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
885 758 1.643 2.413 682 3.095
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1 389.025 389.026 4 359.807 359.811
Diğer Menkul Değerler
16.372 197 16.569 20.296 186 20.482
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(3) 101.218 3.964.826 4.066.044 362.526 1.602.324 1.964.850
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
1.074.734 13.254 1.087.988 1.072.397 0 1.072.397
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
1.073.061 0 1.073.061 1.067.712 0 1.067.712
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
1.673 13.254 14.927 4.685 0 4.685
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4) 11.799.712 5.964.114 17.763.826 10.915.994 4.565.225 15.481.219
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
24.161 46.926 71.087 23.682 36.149 59.831
Devlet Borçlanma Senetleri
11.775.551 5.917.188 17.692.739 10.890.372 4.529.076 15.419.448
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 1.940 0 1.940
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5) 134.707.909 61.062.513 195.770.422 103.252.263 56.070.896 159.323.159
Krediler ve Alacaklar
133.288.556 60.975.971 194.264.527 102.076.226 55.981.809 158.058.035
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
133.288.556 60.975.971 194.264.527 102.076.226 55.981.809 158.058.035
Takipteki Krediler
5.943.543 177.888 6.121.431 5.140.082 180.430 5.320.512
Özel Karşılıklar (-)
-4.524.190 -91.346 -4.615.536 -3.964.045 -91.343 -4.055.388
FAKTORİNG ALACAKLARI
835.645 168.773 1.004.418 849.637 284.891 1.134.528
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6) 18.731.900 2.469.032 21.200.932 15.875.022 2.469.604 18.344.626
Devlet Borçlanma Senetleri
18.688.159 2.469.032 21.157.191 15.841.619 2.469.604 18.311.223
Diğer Menkul Değerler
43.741 0 43.741 33.403 0 33.403
İŞTİRAKLER (Net)
(7) 22.141 297.568 319.709 22.393 270.028 292.421
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
15.821 297.568 313.389 16.073 270.028 286.101
Konsolide Edilmeyenler
6.320 0 6.320 6.320 0 6.320
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
6.320 0 6.320 6.320 0 6.320
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8) 41.243 0 41.243 41.243 0 41.243
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
41.243 0 41.243 41.243 0 41.243
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10) 615.082 1.990.355 2.605.437 365.336 1.945.994 2.311.330
Finansal Kiralama Alacakları
778.368 2.330.282 3.108.650 459.604 2.258.623 2.718.227
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-163.286 -339.927 -503.213 -94.268 -312.629 -406.897
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 3.295.159 85.435 3.380.594 3.192.451 74.533 3.266.984
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 103.702 20.741 124.443 95.056 20.173 115.229
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
103.702 20.741 124.443 95.056 20.173 115.229
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 887.028 4.263 891.291 860.521 3.595 864.116
VERGİ VARLIĞI
(15) 100.800 2.067 102.867 97.750 1.775 99.525
Cari Vergi Varlığı
1.905 0 1.905 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
98.895 2.067 100.962 97.750 1.775 99.525
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 1.530 0 1.530 1.537 0 1.537
Satış Amaçlı
1.530 0 1.530 1.537 0 1.537
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(17) 2.826.627 450.139 3.276.766 2.203.011 549.200 2.752.211
AKTİF TOPLAMI
178.281.478 108.606.513 286.887.991 142.829.777 94.896.490 237.726.267
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(1) 103.463.909 82.163.229 185.627.138 86.549.173 63.849.704 150.398.877
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
5.047 0 5.047 8.771 0 8.771
Diğer
103.458.862 82.163.229 185.622.091 86.540.402 63.849.704 150.390.106
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2) 11 197.765 197.776 59 224.534 224.593
ALINAN KREDİLER
(3) 1.206.234 16.856.620 18.062.854 1.171.764 20.417.347 21.589.111
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
28.392.113 4.364.573 32.756.686 17.648.265 1.373.871 19.022.136
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
26.918.157 0 26.918.157 7.003.306 0 7.003.306
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
1.351.724 0 1.351.724 1.174.218 0 1.174.218
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
122.232 4.364.573 4.486.805 9.470.741 1.373.871 10.844.612
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 3.467.815 7.975.931 11.443.746 2.067.703 10.684.708 12.752.411
Bonolar
3.467.815 0 3.467.815 2.067.703 0 2.067.703
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 7.975.931 7.975.931 0 10.684.708 10.684.708
FONLAR
(5) 2.464.406 0 2.464.406 2.339.808 0 2.339.808
Müstakriz Fonları
1.078 0 1.078 36.600 0 36.600
Diğer
2.463.328 0 2.463.328 2.303.208 0 2.303.208
MUHTELİF BORÇLAR
3.328.911 181.184 3.510.095 2.743.078 123.544 2.866.622
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(6) 1.366.965 477.599 1.844.564 1.503.590 439.963 1.943.553
FAKTORİNG BORÇLARI
4.258 479 4.737 383 205 588
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(7) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(8) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 5.118.833 95.398 5.214.231 4.485.747 87.352 4.573.099
Genel Karşılıklar
2.222.538 27.704 2.250.242 2.027.964 21.172 2.049.136
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
786.297 4.997 791.294 728.172 3.287 731.459
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
1.781.593 0 1.781.593 1.400.148 0 1.400.148
Diğer Karşılıklar
328.405 62.697 391.102 329.463 62.893 392.356
VERGİ BORCU
(10) 1.089.103 3.059 1.092.162 639.422 6.527 645.949
Cari Vergi Borcu
736.840 907 737.747 352.600 4.375 356.975
Ertelenmiş Vergi Borcu
352.263 2.152 354.415 286.822 2.152 288.974
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(12) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(13) 24.536.870 132.726 24.669.596 21.541.471 -171.951 21.369.520
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
3.076.147 -173.793 2.902.354 2.959.599 -427.355 2.532.244
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.737 0 39.737 39.737 0 39.737
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-272.505 -174.225 -446.730 -291.223 -427.705 -718.928
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
2.103.977 371 2.104.348 2.106.979 299 2.107.278
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
4.723 0 4.723 4.723 0 4.723
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.200.215 61 1.200.276 1.099.383 51 1.099.434
Kar Yedekleri
16.907.745 157.079 17.064.824 14.562.537 111.025 14.673.562
Yasal Yedekler
1.750.378 8.559 1.758.937 1.558.859 3.313 1.562.172
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.110.225 27.317 15.137.542 12.956.536 0 12.956.536
Diğer Kar Yedekleri
47.142 121.203 168.345 47.142 107.712 154.854
Kar veya Zarar
3.100.308 127.562 3.227.870 2.585.417 115.139 2.700.556
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-4.150 94.838 90.688 84.650 82.299 166.949
Dönem Net Karı / Zararı
3.104.458 32.724 3.137.182 2.500.767 32.840 2.533.607
Azınlık Payları
202.670 21.878 224.548 183.918 29.240 213.158
PASİF TOPLAMI
174.439.428 112.448.563 286.887.991 140.690.463 97.035.804 237.726.267


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 1.220.451 39.488 0 1.393.927 0 11.045.915 140.904 2.317.984 164.806 -285.131 1.672.931 3.973 0 0 18.965.248 201.426 19.166.674
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 1.220.451 39.488 0 1.393.927 0 11.045.915 140.904 2.317.984 164.806 -285.131 1.672.931 3.973 0 0 18.965.248 201.426 19.166.674
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.439 0 0 0 0 206.439 93 206.532
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 -23.458 0 0 0 0 0 0 0 -23.458 0 -23.458
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 -23.458 0 0 0 0 0 0 0 -23.458 0 -23.458
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -361 0 0 0 -361 0 -361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 38.058 0 0 0 0 0 0 0 38.058 -96 37.962
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 24 0 -201 0 1.677 2.048 0 0 0 0 0 0 0 3.548 5.282 8.830
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 2.164.959 0 0 0 0 0 0 2.164.959 5.506 2.170.465
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 168.405 0 1.908.833 0 -2.317.984 2.143 0 0 0 0 0 -238.603 0 -238.603
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238.603 0 0 0 0 0 -238.603 0 -238.603
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 168.405 0 1.908.833 0 0 -2.077.238 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -2.317.984 2.317.984 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 1.220.451 39.512 0 1.562.131 0 12.956.425 157.552 2.164.959 166.949 -78.692 1.672.570 3.973 0 0 21.115.830 212.211 21.328.041
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 1.220.451 39.737 0 1.562.172 0 12.956.536 33.837 2.533.607 166.949 -718.928 2.107.278 4.723 0 0 21.156.362 213.158 21.369.520
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 1.220.451 39.737 0 1.562.172 0 12.956.536 33.837 2.533.607 166.949 -718.928 2.107.278 4.723 0 0 21.156.362 213.158 21.369.520
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.198 0 0 0 0 272.198 -497 271.701
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 -62.126 0 0 0 0 0 0 0 -62.126 0 -62.126
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 -62.126 0 0 0 0 0 0 0 -62.126 0 -62.126
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.930 0 0 0 -2.930 0 -2.930
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 182.386 0 0 0 0 0 0 0 182.386 289 182.675
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 -1.186 0 -1.877 -5.927 0 26.793 0 0 0 0 0 17.803 3.070 20.873
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 3.137.182 0 0 0 0 0 0 3.137.182 9.285 3.146.467
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 197.951 0 2.182.883 0 -2.533.607 -103.054 0 0 0 0 0 -255.827 -757 -256.584
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -255.827 0 0 0 0 0 -255.827 -757 -256.584
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 197.951 0 2.182.883 0 0 -2.380.834 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -2.533.607 2.533.607 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 1.220.451 39.737 0 1.758.937 0 15.137.542 148.170 3.137.182 90.688 -446.730 2.104.348 4.723 0 0 24.445.048 224.548 24.669.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
56.084.837 61.976.813 118.061.650 46.265.354 51.600.941 97.866.295
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 25.197.352 29.030.656 54.228.008 20.999.538 26.878.181 47.877.719
Teminat Mektupları
24.190.543 21.964.013 46.154.556 20.194.359 19.924.546 40.118.905
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.110.994 10.910.169 12.021.163 1.049.993 11.366.716 12.416.709
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 17.355 17.355 0 16.644 16.644
Diğer Teminat Mektupları
23.079.549 11.036.489 34.116.038 19.144.366 8.541.186 27.685.552
Banka Kredileri
21.008 2.591.173 2.612.181 12.876 2.812.590 2.825.466
İthalat Kabul Kredileri
602 144.497 145.099 0 320.953 320.953
Diğer Banka Kabulleri
20.406 2.446.676 2.467.082 12.876 2.491.637 2.504.513
Akreditifler
32.410 4.339.614 4.372.024 18.091 4.001.009 4.019.100
Belgeli Akreditifler
32.410 4.339.614 4.372.024 18.091 3.972.450 3.990.541
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 28.559 28.559
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
953.391 135.856 1.089.247 774.212 140.036 914.248
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 25.356.266 2.394.819 27.751.085 23.261.724 1.492.636 24.754.360
Cayılamaz Taahhütler
25.356.266 1.598.773 26.955.039 23.261.724 901.095 24.162.819
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
140.855 996.758 1.137.613 112.735 304.715 417.450
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.944.085 450.035 4.394.120 3.182.164 398.636 3.580.800
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.330.886 0 6.330.886 5.805.008 0 5.805.008
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
34.149 0 34.149 28.864 0 28.864
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
11.386.929 33.714 11.420.643 10.794.813 29.260 10.824.073
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
36.972 0 36.972 44.328 0 44.328
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.482.390 118.266 3.600.656 3.293.812 168.484 3.462.296
Cayılabilir Taahhütler
0 796.046 796.046 0 591.541 591.541
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 721.976 721.976 0 52.315 52.315
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 74.070 74.070 0 539.226 539.226
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(1) 5.531.219 30.551.338 36.082.557 2.004.092 23.230.124 25.234.216
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.531.219 30.551.338 36.082.557 2.004.092 23.230.124 25.234.216
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.001.088 8.698.749 10.699.837 1.162.609 5.842.701 7.005.310
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.000.977 5.807.138 6.808.115 564.492 3.958.285 4.522.777
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.000.111 2.891.611 3.891.722 598.117 1.884.416 2.482.533
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.298.404 14.974.271 17.272.675 581.914 14.785.050 15.366.964
Swap Para Alım İşlemleri
264.678 3.366.033 3.630.711 148.821 2.707.908 2.856.729
Swap Para Satım İşlemleri
2.033.726 1.531.423 3.565.149 433.093 2.332.612 2.765.705
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 5.038.407 5.038.407 0 4.872.265 4.872.265
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 5.038.408 5.038.408 0 4.872.265 4.872.265
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.231.727 1.688.736 2.920.463 259.569 420.684 680.253
Para Alım Opsiyonları
615.863 844.367 1.460.230 129.783 210.341 340.124
Para Satım Opsiyonları
615.864 844.369 1.460.233 129.786 210.343 340.129
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 5.189.582 5.189.582 0 2.181.689 2.181.689
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
785.349.942 188.209.660 973.559.602 661.477.039 156.010.441 817.487.480
EMANET KIYMETLER
375.928.029 27.923.678 403.851.707 344.066.173 23.722.398 367.788.571
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
172.525.987 662.723 173.188.710 167.030.333 728.810 167.759.143
Tahsile Alınan Çekler
14.259.619 20.506.580 34.766.199 12.751.492 17.280.141 30.031.633
Tahsile Alınan Ticari Senetler
180.829.586 466.702 181.296.288 137.519.788 518.733 138.038.521
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.166.506 112.456 4.278.962 3.486.346 98.721 3.585.067
Emanet Kıymet Alanlar
4.146.331 6.175.217 10.321.548 23.278.214 5.095.993 28.374.207
REHİNLİ KIYMETLER
409.421.913 160.285.982 569.707.895 317.410.866 131.158.600 448.569.466
Menkul Kıymetler
4.500.228 528.803 5.029.031 4.077.924 476.540 4.554.464
Teminat Senetleri
6.792.929 789.878 7.582.807 7.297.816 820.012 8.117.828
Emtia
25.812 2.212.444 2.238.256 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
308.306.442 132.537.537 440.843.979 259.332.850 116.459.706 375.792.556
Diğer Rehinli Kıymetler
63.415.396 22.167.534 85.582.930 42.616.278 12.035.647 54.651.925
Rehinli Kıymet Alanlar
26.381.106 2.049.786 28.430.892 4.060.185 1.366.695 5.426.880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 1.129.443 1.129.443
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
841.434.779 250.186.473 1.091.621.252 707.742.393 207.611.382 915.353.775


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
3.319.906 2.099.338
Alınan Faizler
15.269.846 11.975.443
Ödenen Faizler
-9.763.717 -7.580.502
Alınan Temettüler
6.302 39.850
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.880.072 1.227.862
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.304.117 1.226.583
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
454.190 411.154
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.572.199 -1.372.911
Ödenen Vergiler
-877.733 -693.576
Diğer
-3.380.972 -3.134.565
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
5.492.368 467.873
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
55.907 -5.774
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
20.253 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-36.294.612 -18.269.136
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-4.183.992 -1.473.170
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-6.059.765 8.760.684
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
40.404.675 6.223.786
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.517.365 -2.874.834
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
15.067.267 8.106.317
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
8.812.274 2.567.211
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-4.214.154 -2.553.999
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-6.238 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-292.352 -155.076
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
122.093 70.036
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-7.263.615 -3.706.039
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5.399.499 1.401.580
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-3.892.235 -2.453.205
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
1.733.653 2.299.339
Diğer
-14.959 -10.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.473.637 2.344.495
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.033.402 6.630.242
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.250.455 -4.047.144
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-256.584 -238.603
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
36.359 114.632
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.160.842 2.472.339
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.530.596 8.855.902
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.691.438 11.328.241


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 16.766.864 12.604.200 5.919.292 4.448.782
Kredilerden Alınan Faizler
13.495.215 10.352.069 5.013.334 3.647.124
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
91.700 45.253 39.570 15.060
Bankalardan Alınan Faizler
180.593 79.275 65.482 23.789
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
23.722 251 173 61
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.692.405 1.903.092 704.029 673.740
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
2.191 5.755 708 2.096
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.139.110 773.215 331.227 279.817
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.551.104 1.124.122 372.094 391.827
Finansal Kiralama Gelirleri
140.686 116.821 49.956 46.265
Diğer Faiz Gelirleri
142.543 107.439 46.748 42.743
FAİZ GİDERLERİ
(2) -10.605.687 -7.344.417 -4.219.830 -2.459.011
Mevduata Verilen Faizler
-7.672.335 -5.940.455 -3.060.498 -1.987.067
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-381.723 -356.239 -120.855 -119.876
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.865.205 -577.896 -808.716 -178.561
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-596.752 -402.180 -205.049 -153.858
Diğer Faiz Giderleri
-89.672 -67.647 -24.712 -19.649
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.161.177 5.259.783 1.699.462 1.989.771
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.462.605 865.722 496.926 316.600
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.880.646 1.227.862 634.239 438.904
Gayri Nakdi Kredilerden
291.151 211.605 103.680 74.434
Diğer
1.589.495 1.016.257 530.559 364.470
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-418.041 -362.140 -137.313 -122.304
Gayri Nakdi Kredilere
-2.966 -2.897 -993 -1.098
Diğer
-415.075 -359.243 -136.320 -121.206
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 6.302 39.850 2.835 18
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 113.284 115.969 -8.978 64.285
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
30.359 16.891 10.856 8.963
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-344.963 -361.082 -155.076 41.852
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
427.888 460.160 135.242 13.470
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.522.666 1.377.894 526.501 366.324
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
9.266.034 7.659.218 2.716.746 2.736.998
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6) -1.067.702 -1.193.360 -326.210 -637.909
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -4.257.393 -3.686.995 -1.538.924 -1.130.049
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.940.939 2.778.863 851.612 969.040
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
15.559 13.812 5.625 5.717
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.956.498 2.792.675 857.237 974.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -810.031 -622.210 -177.380 -285.583
Cari Vergi Karşılığı
-758.712 -622.797 -156.731 -188.477
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-51.319 587 -20.649 -97.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 3.146.467 2.170.465 679.857 689.174
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(11) 3.146.467 2.170.465 679.857 689.174
Grubun Karı (Zararı)
3.137.182 2.164.959 677.283 684.725
Azınlık Payları Karı (Zararı)
9.285 5.506 2.574 4.449
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
284.540 249.796
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-3.084 -451
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
182.675 37.962
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-32.263 8.830
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-12.685 -43.174
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
419.183 252.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.146.467 2.170.465
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
32.538 4.745
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
3.113.929 2.165.720
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
3.565.650 2.423.428



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638965


BIST