***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 21.000.000 349.246 49.984.821 -509.878 49.474.943 49.474.943 -293.548 -293.548 5.316.235 -1.055.855 2.196.209 1.140.354 76.987.230 5.260.287 82.247.517
Transferler
-77.328 -77.328 -77.328 -3.082.775 5.356.312 -2.196.209 3.160.103 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.536 -88.536 -88.536 535.674 535.674 4.070 -489.238 -485.168 -38.030 -83.812 -121.842
Dönem Karı (Zararı)
-489.238 -489.238 -489.238 -575.698 -1.064.936
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.536 -88.536 -88.536 535.674 535.674 4.070 4.070 451.208 491.886 943.094
Dönem Sonu Bakiyeler
16 21.000.000 349.246 49.907.493 -598.414 49.309.079 49.309.079 242.126 242.126 2.233.460 4.304.527 -489.238 3.815.289 76.949.200 5.176.475 82.125.675
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 21.000.000 349.246 172.969.012 -655.338 172.313.674 172.313.674 485.498 485.498 2.233.460 4.787.085 19.163.444 23.950.529 220.332.407 11.166.578 231.498.985
Transferler
0 0 0 0 230.131 18.933.313 -19.163.444 -230.131 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -139.157 -139.157 -139.157 242.827 242.827 -1.501.463 -1.501.463 -1.397.793 48.500 -1.349.293
Dönem Karı (Zararı)
-1.501.463 -1.501.463 -1.501.463 54.059 -1.447.404
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -139.157 -139.157 -139.157 242.827 242.827 103.670 -5.559 98.111
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 21.000.000 349.246 172.969.012 -794.495 172.174.517 172.174.517 728.325 728.325 2.463.591 23.720.398 -1.501.463 22.218.935 218.934.614 11.215.078 230.149.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.478.191 402.214
Dönem Karı (Zararı)
18 -1.501.463 -489.238
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.861.370 437.392
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 2.887.010 624.850
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
981.100 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
981.100 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
352.208 320.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
352.208 320.440
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-217.451 -469.177
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.012 -12.126
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-216.439 -457.051
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -141.497 -38.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.806.360 3.228.034
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7, 19 5.514.271 7.702.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.131.552 -108.779
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -5.299.387 -4.880.433
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7, 19 9.083.035 -1.670.789
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20 121.638 -530.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.481.645 2.716.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.166.267 3.176.188
Ödenen Faiz
-611.368 -282.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-76.708 -26.492
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 0 -2.465.114
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.121.532 -608.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.121.532 -770.960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 162.538
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.865.133 967.269
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -5.913.633 1.051.081
Ödenen Temettüler
48.500 -83.812
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-508.474 761.061
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
242.827 535.674
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-265.647 1.296.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.817.265 968.934
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.551.618 2.265.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.551.618 2.817.265
Ticari Alacaklar
45.930.409 51.883.293
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 18 3.092.160 2.265.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 42.838.249 49.617.444
Diğer Alacaklar
1.354.191 1.203.739
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 50.000 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.304.191 1.153.739
Stoklar
7 50.972.791 45.673.404
Peşin Ödenmiş Giderler
969.571 773.726
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 21.167 10.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
948.404 763.046
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 5.443.626
Diğer Dönen Varlıklar
9.977.353 2.012.804
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.977.353 2.012.804
ARA TOPLAM
111.755.933 109.807.857
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.755.933 109.807.857
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 3.440.902 3.299.405
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 44.293.000 44.293.000
Maddi Duran Varlıklar
10 194.339.157 195.100.809
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 52.392 56.218
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 54.419 51.657
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
242.179.870 242.801.089
TOPLAM VARLIKLAR
353.935.803 352.608.946
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 48.360.539 54.923.277
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.148.591 1.108.007
Ticari Borçlar
52.683.921 44.255.938
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 18 120.879 79.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 52.563.042 44.176.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.026.743 1.931.960
Diğer Borçlar
580.940 444.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 54 54
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
580.886 444.595
Ertelenmiş Gelirler
971.297 645.297
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
971.297 645.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 435.689 58.520
Kısa Vadeli Karşılıklar
861.279 842.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 580.444 493.977
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 280.835 348.957
ARA TOPLAM
107.068.999 104.210.582
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.068.999 104.210.582
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.374.728 1.378.587
Diğer Borçlar
789.570 804.223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
789.570 804.223
Ertelenmiş Gelirler
95.450 90.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
95.450 90.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.317.932 1.844.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.317.932 1.844.912
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 12.139.432 12.781.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.717.112 16.899.379
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
123.786.111 121.109.961
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.934.614 220.332.407
Ödenmiş Sermaye
14 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 349.246 349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.174.517 172.313.674
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.174.517 172.313.674
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 172.969.012 172.969.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -794.495 -655.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
728.325 485.498
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 728.325 485.498
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.463.591 2.233.460
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 23.720.398 4.787.085
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -1.501.463 19.163.444
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 11.215.078 11.166.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
230.149.692 231.498.985
TOPLAM KAYNAKLAR
353.935.803 352.608.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 50.582.250 21.032.883
Satışların Maliyeti
15 -45.520.603 -19.100.272
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.061.647 1.932.611
BRÜT KAR (ZARAR)
5.061.647 1.932.611
Genel Yönetim Giderleri
-3.578.123 -1.743.208
Pazarlama Giderleri
-2.509.765 -1.457.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.137.095 3.308.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.838.604 -1.423.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.272.250 617.909
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.412 134.526
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -22.538
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -35.174 38.721
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.262.488 768.618
Finansman Gelirleri
4.295.573 458.496
Finansman Giderleri
-7.233.579 -2.207.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.675.518 -980.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
228.114 -84.756
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -375.644 -92.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 603.758 7.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.447.404 -1.064.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.447.404 -1.064.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 54.059 -575.698
Ana Ortaklık Payları
-1.501.463 -489.238
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-152.067 -96.124
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -190.084 -120.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.017 24.031
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 38.017 24.031
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
250.178 1.039.218
Yabancı Para Çevrim Farkları
250.178 1.039.218
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
250.178 1.039.218
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.111 943.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.349.293 -121.842
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.500 -83.812
Ana Ortaklık Payları
-1.397.793 -38.030



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606426


BIST