***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -4.629 121.219 2.723.067 1.266.789 24.106.446 0 24.106.446
Transferler
60.164 1.206.625 -1.266.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.090 7.570.166 7.583.256 0 7.583.256
Kar Payları
-250.000 -250.000 0 -250.000
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 8.461 181.383 3.679.692 7.570.166 31.439.702 0 31.439.702
Transferler
276.953 7.293.213 -7.570.166
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.330 1.523.933 1.525.263 0 1.525.263
Kar Payları
-400.000 -400.000 0 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 9.791 458.336 10.572.905 1.523.933 32.564.965 0 32.564.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.332.024 -1.379.397
Dönem Karı (Zararı)
1.523.933 7.570.166
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.523.933 7.570.166
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.017.984 -3.309.540
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
50.089 30.818
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.242 -4.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.242 -4.433
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -52.299 -67.661
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-350.567 -290.210
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -350.567 -290.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.672.449 -2.978.054
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.672.449 -2.978.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.377.603 -5.970.518
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 2.391.119 -5.972.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.625 5.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.625 5.707
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.815 -88
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.994 523
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.009 1.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 985 -1.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 1.330 13.090
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.674 7.463
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.674 7.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.074 -24.490
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -14.074 -24.490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.883.552 -1.709.892
Alınan Temettüler
18 52.299 67.661
Alınan Faiz
20 356.917 287.692
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 39.256 -24.858
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-287.143 -28.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.063
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 20.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-307.206 -28.150
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -307.206 -28.150
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-400.000 -250.000
Ödenen Temettüler
-400.000 -250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.644.881 -1.657.547
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.644.881 -1.657.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.015.501 5.673.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.660.382 4.015.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.665.393 4.026.862
Finansal Yatırımlar
17.171.527 17.773.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.171.527 17.773.883
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7 17.171.527 17.773.883
Diğer Alacaklar
2.868 243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.868 243
Peşin Ödenmiş Giderler
17.754 11.939
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.754 11.939
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 52.548 91.804
Diğer Dönen Varlıklar
60.278 46.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 60.278 46.204
ARA TOPLAM
22.970.368 21.950.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.970.368 21.950.935
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.351.890 9.468.204
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
7 9.351.890 9.468.204
Diğer Alacaklar
4.500 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.500 4.500
Maddi Duran Varlıklar
309.913 72.577
Taşıtlar
11 309.913 72.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
94 376
Bilgisayar Yazılımları
12 94 376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.666.397 9.545.657
TOPLAM VARLIKLAR
32.636.765 31.496.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
24.415 20.421
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-8 21.218 18.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.197 2.212
Diğer Borçlar
30.114 26.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 30.114 26.440
ARA TOPLAM
54.529 46.861
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.529 46.861
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17.271 10.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 17.271 10.029
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.271 10.029
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.800 56.890
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.564.965 31.439.702
Ödenmiş Sermaye
17 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.791 8.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.791 8.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17-24 9.791 8.461
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
458.336 181.383
Yasal Yedekler
17 458.336 181.383
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 10.572.905 3.679.692
Net Dönem Karı veya Zararı
17 1.523.933 7.570.166
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.564.965 31.439.702
TOPLAM KAYNAKLAR
32.636.765 31.496.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 35.766.721 44.902.823
Satışların Maliyeti
18 -33.227.512 -36.097.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.539.209 8.805.184
BRÜT KAR (ZARAR)
2.539.209 8.805.184
Genel Yönetim Giderleri
15-19 -1.558.137 -1.602.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 442.549 392.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -10.118 -25.490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.413.503 7.570.166
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 110.430
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.523.933 7.570.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.523.933 7.570.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.523.933 7.570.166
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.523.933 7.570.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.523.933 7.570.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.330 13.090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 1.330 13.090
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.330 13.090
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.525.263 7.583.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.525.263 7.583.256



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/582009


BIST