BNP Paribas, Aselsan için hedef fiyatını 13,63 TL'den
18,35 TL'ye yükseltirken, 'TUT' tavsiyesini korudu.
BNP Paribas konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"ASELS (TUT, HF: 18,35 TL)
Covid-19 kaynaklı tedarik zincirindeki yavaşlama ile daha yavaş
gelir yaratımı ve % 14'lük (önceden% 13) risksiz getiri oranına rağmen
makro tahminlerimizdeki güncelleme nedeniyle 12 aylık HF'mizi % 35
artırarak 18,35 TL'ye yükselttik. Aselsan'ın güçlü iş yükünün,
Covid-19 kaynaklı tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle
2020 finansalları üzerinde sınırlı katkı sağlamasını bekliyoruz.
Şirketin uzun vadeli beklentileri konusunda olumlu görüşümüzü
korurken, mevcut risk / getiri profilinin yakın vadede yükseliş
potansiyeli sınırladığına inanıyoruz. TUT önerimizi koruyoruz.
Aselsan 3Ç20’de 1,1 milyar TL net kar açıklarken bu rakam bizim
beklentimiz olan 1,2 milyar TL’ye kabaca paralel ve Research Turkey
piyasa beklentisi olan 1,1 milyar TL’ye benzer gerçekleşmiştir.
Operasyonel tarafta 3Ç20’de açıklanan 542 milyon TL’lik VAFÖK
beklentimiz olan 589 milyon TL’nin %8 gerisinde ve piyasa beklentisi
olan 558 milyon TL’ye paralel gerçekleşti. Covid-19 kaynaklı
yavaşlayan teslimat ve ürün tedariki ile birlikte Aselsan yılın üçüncü
çeyreğinde ılıman sonuçlar açıkladı"

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey