Deniz Yatırım, Kardemir için tavsiyesini 'SAT'tan 'TUT'a
yükseltti.
Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com/ ) konu ile ilgili
raporunda, Kardemir için hedef fiyatını 0,96TL'den 1,43TL'ye
çıkardıklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Kardemir 2Ç16 sonuçları beklentilerin biraz üstünde. Kardemir
2Ç16’da 31mlnTL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi
25mlnTL’nin biraz üstünde kalsa da, bizim kötümser 10mlnTL’lik
tahminimizin oldukça üstünde. Yuvarlak çelik üretiminde 20 günlük
geçici duruşun etkisiyle 532mlnTL’lik satış performansı her ne kadar
608mlnTL’lik beklentileri karşılamaktan uzak kalsa da, artan ürün
fiyatlarının kar marjlarına beklentilerden daha iyi etkide bulunması
nedeniyle açıklanan 97mlnTL’lik FAVÖK rakamı piyasa tahminleri ile
uyumlu gözükmekte. Biz yılın ikinci yarısında fiyatlardaki toparlanma
ve yeni devreye giren filmaşin tesisinin de etkisiyle, 2Ç’de görülen
olumlu performansın devam etmesini bekliyoruz. Bu bağlamda revize
ettiğimiz tahminler doğrultusunda hedef fiyatımızı 0.96TL’den
1.43TL’ye çekiyoruz. Bu rakam an itibariyle %4 gibi sınırlı bir getiri
potansiyeline işaret etse de, hisse için tavsiyemizi SAT’tan TUT’a
çekiyoruz. (KAP)"

http://www.denizyatirim.com/docs/160816091535.pdf


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey