Deniz Yatırım, Yapı Kredi için 2,80 TL hedef fiyatla 'AL'
tavsiyesini korudu.
Değerlendirmede şöyle denildi:
"YKBNK 2Ç20 Finansalları Değerlendirmesi - AL olan önerimizi ve
hisse başına 2.80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz
Yapı Kredi Bankası (YKB) konsolide olmayan 2Ç20 finansallarında
yıllık %18.9 ve çeyreklik %17.9 artışla 1,331 milyon TL net kar
açıkladı. Bankanın bu dönemde özsermaye karlılığı %12.4 olarak
gerçekleşti. Açıklanan net kar 1,263 milyon TL’lik (konsensüs: 1.281
milyon TL) beklentimizin hafif üzerinde geldi.
AL olan önerimizi ve hisse başına 2.80 TL hedef fiyatımızı
koruyoruz. Kar tahminlerimize çok küçük dokunuşlar yaptık. YKB'nin
güçlü sermaye oranlarını (SYR: %19.1 ve Çekirdek SYR: %15.9),
Sırasıyla %16.4 ve %67.4 olan 2. Grup ve 3. Grup krediler için
ayırdığı yüksek provizyon oranlarını (şimdiye kadar açıklanan
finansallar içerisindeki en yüksek oranlar) ve geniş likiditesini
beğeniyoruz. Hisse senedi, 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre
3.81x F/K ve 0.38x F/DD çarpanları ile işlem görüyor. Açıklanan
sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olmasını
beklemiyoruz."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_30.07.2020.PDF

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey