HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Anadolu Efes için hedef fiyatını 32,00 TL hedef fiyat ile 'al' tavsiyesini yineledi

06.05.2021 10:17



İş Yatırım, Anadolu Efes için hedef fiyatını 32,00 TL hedef fiyat ile
'al' tavsiyesini yineledi.

İş Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:

"Kapanış (TL) : 24.54 - Hedef Fiyat (TL) : 32 - Piyasa Deg.(TL) :
14530 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.98 - AEFES TI Equity- Öneri :AL
Get.Pot.%: 30.4 Analist: mkucukmeral@isyatirim.com.tr AEFES 1Ç21
Finansal Sonuçları: Net kar alkolsüz içecek grubunun güçlü katkısı ve
operasyonel olmayan gelirler sayesinde beklentileri aştı: Anadolu Efes
1Ç21’de 295 milyon TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem
129mn TL zarar kaydedilmişti. Yıllık bazdaki iyileşme operasyonel
karın artması ve aynı zamanda EBİ’deki nakdin Türkiye’ye
getirilmesinden kaynaklı kur farkı karı ve Lüleburgaz arazisinin
satışından kaynaklandı. Net kar 202 milyon TL olan piyasa
beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Pozitf sapma dün beklentilerin
üzerinde kar açıklayan Coca_cola İçecek’İn katkısından ve yukarıda
bahsettiğimiz tek seferlik operasyonel olmayan kalemlerden
kaynaklandı. Net kardaki pozitif sapmaya rağmen, etkinin daha önce
sonuçlarını açıklayan Coca-Cola içecek’in güçlü katksından ve
operasyonel olmayan kalemlerden geliyor olması, bira grubu
operasyonlarında önemli bir sürpriz olmaması nedneiyle sonuçların
hisse performansı üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

AL tavsiyemizi yineliyoruz: Hedef değerimiz 32TL’ye %30 getiri
potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz. Hisse 5.2x
FD/FAVÖK çarpanı ile benzerlerine %60 iskontolu işlem görüyor. İskonto
oranı son 2 yıllık ortalaması %45’in üzerinde yer alıyor."

Analizin tamamı
için:

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/ArastirmaRaporlari/2_20210506093905499_1.pdf

******


Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




12:251.430
Değişim :  -0,20% |  -2,87
Açılış :  1.433  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.436
En Düşük
1.429
BIST En Aktif Hisseler12:22
HLGYO 2,62 36.475.572 % 9,62  
OYLUM 7,81 3.881.356 % 6,99  
ZRGYO 1,70 73.712.106 % 6,92  
ATAGY 4,15 2.305.782 % 6,68  
SERVE 13,80 28.373 % 6,07  
12:22 Alış Satış %  
Dolar 9,2878 9,2887 % 0,83  
Euro 10,8233 10,8331 % 0,77  
Sterlin 12,7814 12,8455 % 0,68  
Frank 10,0643 10,1249 % 0,81  
Riyal 2,4694 2,4818 % 0,86  
12:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 3,74  
Altın Gr. 533 533 4,97  
Cumhuriyet 3.522 3.575 21,00  
Tam 3.507 3.595 24,19  
Yarım 1.695 1.739 11,70  
Çeyrek 850 870 5,85  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 -0,07  
Gümüş Gr. 7,22 7,23 0,03  
B. Petrol 85,07 85,07 -0,75