Vakıf Yatırım, Aselsan için 24,25 TL hedef fiyatını ve "al" tavsiyesini
sürdürdü.

Vakıf Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"(+) Aselsan (ASELS): Şirket 2Ç21 dönemi için, beklentimizle (1,24 mlr
TL) uyumlu, piyasa tahminlerinin (1,15 mlr TL) üzerinde, yıllık %42
yükseliş ile 1,31 mlr TL net kar açıkladı. Aselsan’ın 2Ç’de satış
gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 artarak 3,8 mlr TL
ile beklentimize paralel gerçekleşirken, FAVÖK’ü ise tahminlerimizin
%23 üzerinde 1,14 mlr TL (y/y:+%74) oldu. Bu dönemde FAVÖK marjı ise
yıllık 5,2 puan iyileşerek %30 seviyesine ulaştı. Aselsan’ın 2Ç21
sonunda bakiye sipariş miktarı 9,2 mlr $ (2020: 9,5 mlr $) olurken,
şirketin 1Ç21’de 1,07 mlr TL olan net borç pozisyonu 2Ç21’de 1,98 mlr
TL’ye çıktı. Şirket, 2021 yılına ilişkin ciro büyümesi (%40-50), FAVÖK
marjı (%20- 22) ve yatırım harcaması (2 mlr TL) öngörülerini korudu.
Yorum: Şirketin 2Ç21 finansalları hem operasyonel tarafta hem de net
karlılık tarafında piyasa tahminlerini aştı. Şirket hisseleri son bir
ayda endeksi %3 yenerken, beklentilerin üzerindeki finansalların hisse
performansına pozitif yansımasını bekliyoruz. Aselsan için 24,25 TL
hisse başı fiyat hedefimizi korurken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde
Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi ise sürdürüyoruz."

https://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1628661694.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey