HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, Aselsan için 42,10 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu

31.10.2018 09:37



Vakıf Yatırım, Aselsan için 42,10 TL hedef fiyat ile 'AL'
tavsiyesini korudu.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Aselsan (ASELS) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Beklediğimizden de güçlü
net kâr büyümesi (+)
Aselsan, 3Ç18'de beklentimize paralel gerçekleşen operasyonel
kârlılığa karşın, kur ve faiz gelirlerinin etkisiyle beklentimizin
%17, piyasa ortalama beklentisinin %31 üzerinde yıllık bazda %282
artışla 794 mn TL net kâr açıkladı. Şirket hisselerinin son 1 ve 3
aylık dönemde BIST100 endeksine paralel hareket etmesini de göz önünde
bulundurarak, beklentilerden daha iyi net kâr büyümesinin hisse
fiyatına olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz. Şirketin, kâr marjı
yüksek proje teslimatlarının, genellikle mevsimsel olarak güçlü
seyreden 4. çeyreğe kaymasının da etkisiyle 2018 yılının hem
operasyonel kârlılık hem de net kâr göstergelerinde güçlü sonuçlarla
tamamlanmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda, i) yılın son çeyreğinde
beklediğimiz güçlü finansallar, ii) devam eden büyüme hikâyesi ve iii)
2,2 mlr TL'lik net nakit pozisyonu ile kur ve faiz riskine karşı
sağlam bilanço yapısı ile beğenmeye devam ettiğimiz Aselsan için 42,1
TL hedef fiyat ile kısa vadede "Endeksin Üzerinde Getiri", uzun vadede
"AL" yönündeki tavsiyemizi koruyoruz."

http://vkyanaliz.com/Files/docs/3c18-finansal-sonuclari-aselsan-1540964080.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:051.191
Değişim :  -0,64% |  -7,69
Açılış :  1.200  
Önceki Kapanış :  1.198  
En Yüksek
1.205
En Düşük
1.179
BIST En Aktif Hisseler18:05
PINSU 9,24 211.181.593 % 10,00  
SANFM 12,10 13.660.958 % 10,00  
KONYA 832,40 226.649.496 % 9,99  
KARTN 1.238,20 37.902.540 % 9,99  
EMKEL 4,63 37.936.833 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9648 7,9696 % 0,40  
Euro 9,4428 9,4568 % 0,70  
Sterlin 10,3608 10,4128 % 0,05  
Frank 8,7782 8,8311 % 0,72  
Riyal 2,1181 2,1287 % 0,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 -2,37  
Altın Gr. 487 487 1,46  
Cumhuriyet 3.221 3.270 14,00  
Tam 3.208 3.287 23,47  
Yarım 1.550 1.590 11,35  
Çeyrek 778 795 5,68  
Gümüş.Ons 24,58 24,62 -0,10  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,01  
B. Petrol 41,64 41,64 -0,82