***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:48



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,477344
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,477344
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
182137,84
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 45,54
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,13
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,14
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,55
d) Diğer Giderler (%)
% 5,19
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901086


BIST



11:561.577
Değişim :  0,50% |  7,85
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.572
BIST En Aktif Hisseler11:54
DOAS 37,62 200.664.056 % 10,00  
PKENT 1.576,40 5.612.366 % 10,00  
DITAS 40,92 4.061.192 % 10,00  
SNKRN 33,00 1.690.623 % 10,00  
AYCES 83,15 14.608.523 % 9,99  
11:54 Alış Satış %  
Dolar 7,3955 7,3990 % -0,27  
Euro 8,9815 8,9862 % 0,01  
Sterlin 10,1057 10,1564 % 0,11  
Frank 1,9630 1,9728 % -0,36  
Riyal 444,6730 444,7280 % -0,23  
11:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.872 1,34  
Altın Gr. 444 445 -1,21  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,84 25,88 0,02  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 -0,01  
B. Petrol 55,77 55,77 -0,31