***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

07.04.2021 17:53



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,21
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,21
Varsa İade Tutarı (TL)
3334,56
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
3334,56
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2988,64
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 22,78
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 39,21
- Kurucu (%)
% 58,1
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 41,9
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 19,89
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,24
d) Diğer Giderler (%)
% 32,66
Açıklamalar

2021 / 1. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924409


BIST




11:001.323
Değişim :  -0,53% |  -7,04
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.326
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler11:00
FORMT 1,12 2.473.671 % 12,00  
UMPAS 1,76 50.153 % 10,00  
SEKUR 22,76 3.221.609 % 9,95  
MMCAS 5,66 56.215 % 9,90  
ATLAS 2,27 18.467.332 % 9,66  
11:00 Alış Satış %  
Dolar 8,3092 8,3159 % 1,67  
Euro 10,0029 10,0105 % 1,46  
Sterlin 11,5538 11,6118 % 1,69  
Frank 9,0587 9,1133 % 1,93  
Riyal 2,2123 2,2234 % 1,71  
11:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 -2,03  
Altın Gr. 479 479 7,42  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,39 26,42 -0,15  
Gümüş Gr. 7,06 7,07 0,08  
B. Petrol 64,77 64,77 -0,55