***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
81.923 52.245 25.126 16.480
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.674 -2.436 1.022 -1.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.674 -2.436 1.022 -1.461
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
-1.674 -2.436 1.022 -1.461
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.249 49.809 26.148 15.019


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
461.503 0 0 0 1.938 0 283 0 0 0 2.243 0 0 105.652 24.202 0 81.450 0 78.632 146 78.486 16.568 666.819
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
25 461.503 0 0 0 1.938 0 283 0 0 0 2.243 0 0 105.652 24.202 0 81.450 0 78.632 146 78.486 16.568 666.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -108 -2.436
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
68.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.800 0 0 0 -68.800 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.842 0 47.842 4.403 52.245
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.632 3.931 0 -9.099 68.800 -78.632 -146 -78.486 0 -15.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.632 3.931 0 5.901 68.800 -78.632 -146 -78.486 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
530.303 0 0 0 1.938 0 283 0 0 0 115 0 0 100.484 28.133 0 72.351 0 47.842 0 47.842 20.663 701.628
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
530.303 0 0 0 1.938 0 217 0 0 0 1.746 0 0 100.484 28.133 0 72.351 0 82.003 0 82.003 21.717 738.408
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
25 530.303 0 0 0 1.938 0 217 0 0 0 1.746 0 0 100.484 28.133 0 72.351 0 82.003 0 82.003 21.717 738.408
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201 -1.674
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 -70.000 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.607 0 76.607 5.316 81.923
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.003 5.163 0 -13.160 70.000 -82.003 0 -82.003 -1.089 -21.089
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 -18.000 0 -2.000 0 -2.000 -1.089 -21.089
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.003 5.163 0 4.840 70.000 -80.003 0 -80.003 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.303 0 0 0 1.938 0 217 0 0 0 273 0 0 92.487 33.296 0 59.191 0 76.607 0 76.607 25.743 797.568


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
75.249 168.954
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
324.563 288.792
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-263.869 -201.940
Kiralama Giderleri
0
Alınan Temettüler
2.611 2.636
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.353 6.389
Elde Edilen Diğer Kazançlar
21.183 125.418
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
33 2.500 2.115
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-22.326 -18.966
Ödenen Vergiler
-17.585 -3.723
Diğer
19.819 -31.767
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-270.633 -466.287
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-482.121 -27.502
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-185.576 -139.482
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-208 6.103
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
386.095 -318.956
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
11.177 13.550
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-195.384 -297.333
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10,11 -5.717 -1.618
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10 133 5
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.584 -1.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.780.599 747.690
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.418.831 -286.022
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
25 -21.088 -15.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
340.680 446.668
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-356 2.013
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
139.356 149.735
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 225.718 180.136
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 365.074 329.871


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31 328.720 289.412 112.304 106.273
FAKTORİNG GELİRLERİ
121.696 93.078 41.263 34.428
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
113.343 86.689 38.817 32.004
İskontolu
30.098 34.354 10.729 10.142
Diğer
83.245 52.335 28.088 21.862
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.353 6.389 2.446 2.424
İskontolu
1.888 1.783 637 831
Diğer
6.465 4.606 1.809 1.593
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
207.024 196.334 71.041 71.845
Finansal Kiralama Gelirleri
206.999 196.334 71.020 71.845
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
25 0 21 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-226.068 -211.078 -82.143 -74.403
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-135.498 -159.469 -48.706 -51.064
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-81.705 -45.508 -29.996 -21.103
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-8.865 -6.101 -3.441 -2.236
BRÜT KAR (ZARAR)
102.652 78.334 30.161 31.870
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-41.345 -33.621 -14.284 -10.710
Personel Giderleri
-24.388 -20.768 -7.939 -6.640
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-691 -567 -270 -300
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-14.418 -12.164 -4.227 -3.648
Diğer
-1.848 -122 -1.848 -122
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
61.307 44.713 15.877 21.160
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
237.749 320.831 63.743 171.317
Bankalardan Alınan Faizler
5.266 5.163 2.293 1.234
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
67 83 14 29
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
67 83 14 29
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
2.611 3.800 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
190.028 115.453 31.962 69.018
Türev Finansal İşlemlerden
190.028 115.453 31.962 69.018
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
28.939 185.404 26.880 97.871
Diğer
10.838 10.928 2.594 3.165
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
-12.805 -38.961 -459 -9.854
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-181.394 -259.993 -46.692 -159.859
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-400 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
-400 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 -602 0 -602
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 -602 0 -602
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-177.250 -256.991 -46.829 -158.569
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Diğer
-3.744 -2.400 137 -688
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
104.857 66.590 32.469 22.764
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
104.857 66.590 32.469 22.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-22.934 -14.345 -7.343 -6.284
Cari Vergi Karşılığı
-11.552 -21.126 -7.843 -19.083
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-11.382 0 500 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 6.781 0 12.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
81.923 52.245 25.126 16.480
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
81.923 52.245 25.126 16.480
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
-5.316 -4.403 -1.396 -1.832
DÖNEM KARI/ZARARI
76.607 47.842 23.730 14.648
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 38 0,13000000 0,09000000 0,04000000 0,03000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,13000000 0,09000000 0,04000000 0,03000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,13000000 0,09000000 0,04000000 0,03000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,13000000 0,09000000 0,04000000 0,03000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 1.314 274 1.588 5.853 4.536 10.389
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.174 0 1.174 4.670 0 4.670
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
140 274 414 1.183 4.536 5.719
BANKALAR
5 5.040 360.045 365.085 1.578 224.146 225.724
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 21.244 0 21.244 22.919 0 22.919
FAKTORİNG ALACAKLARI
7 2.041.154 378.960 2.420.114 1.612.297 333.480 1.945.777
İskontolu Faktoring Alacakları
280.371 0 280.371 433.174 0 433.174
Yurt İçi
288.270 0 288.270 444.050 0 444.050
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-7.899 0 -7.899 -10.876 0 -10.876
Diğer Faktoring Alacakları
1.760.783 378.960 2.139.743 1.179.123 333.480 1.512.603
Yurt İçi
1.760.783 0 1.760.783 1.179.123 0 1.179.123
Yurt Dışı
0 378.960 378.960 0 333.480 333.480
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
8 1.268.521 2.196.245 3.464.766 1.152.834 2.096.392 3.249.226
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.247.480 2.038.394 3.285.874 1.130.833 2.049.314 3.180.147
Finansal Kiralama Alacakları
1.499.385 2.254.351 3.753.736 1.368.549 2.298.104 3.666.653
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 5 5 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-251.905 -215.962 -467.867 -237.716 -248.790 -486.506
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
16.102 39.218 55.320 17.869 19.649 37.518
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
4.939 118.633 123.572 4.132 27.429 31.561
DİĞER ALACAKLAR
15 3.772 2.648 6.420 3.303 2.297 5.600
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7,8 38.079 2.757 40.836 40.699 2.673 43.372
Takipteki Faktoring Alacakları
40.023 0 40.023 36.640 0 36.640
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
143.796 7.072 150.868 138.479 8.003 146.482
Özel Karşılıklar (-)
-145.740 -4.315 -150.055 -134.420 -5.330 -139.750
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 21.674 0 21.674 17.135 0 17.135
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11, 12 1.753 0 1.753 1.752 0 1.752
Şerefiye
166 0 166 166 0 166
Diğer
1.587 0 1.587 1.586 0 1.586
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
15 22.749 0 22.749 21.455 0 21.455
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
437 0 437 18 0 18
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 22.036 0 22.036 33.418 0 33.418
DİĞER AKTİFLER
15 1.950 7.805 9.755 1.903 93 1.996
ARA TOPLAM
3.449.723 2.948.734 6.398.457 2.915.164 2.663.617 5.578.781
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
14 770 0 770 2.057 0 2.057
Satış Amaçlı
770 0 770 2.057 0 2.057
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
3.450.493 2.948.734 6.399.227 2.917.221 2.663.617 5.580.838
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 3 8.255 8.258 0 68.471 68.471
ALINAN KREDİLER
15 1.897.428 2.267.531 4.164.959 1.752.054 1.967.404 3.719.458
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 1.299.716 0 1.299.716 941.201 0 941.201
Bonolar
1.126.766 0 1.126.766 686.567 0 686.567
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
172.950 0 172.950 254.634 0 254.634
DİĞER BORÇLAR
17 9.571 31.000 40.571 9.536 40.246 49.782
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
17 14.855 46.179 61.034 11.158 25.596 36.754
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
20 7.721 0 7.721 2.861 0 2.861
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
21, 22 7.595 3.933 11.528 6.665 2.723 9.388
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
6.369 0 6.369 5.993 0 5.993
Diğer Karşılıklar
1.226 3.933 5.159 672 2.723 3.395
ERTELENMİŞ GELİRLER
33 0 33 9 0 9
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
23 7.839 0 7.839 14.506 0 14.506
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
3.244.761 2.356.898 5.601.659 2.737.990 2.104.440 4.842.430
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
797.568 0 797.568 738.408 0 738.408
Ödenmiş Sermaye
25 600.303 0 600.303 530.303 0 530.303
Sermaye Yedekleri
25 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25 217 0 217 217 0 217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25 273 0 273 1.746 0 1.746
Kar Yedekleri
26 92.487 0 92.487 100.484 0 100.484
Yasal Yedekler
33.296 0 33.296 28.133 0 28.133
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
59.191 0 59.191 72.351 0 72.351
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
76.607 0 76.607 82.003 0 82.003
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
76.607 0 76.607 82.003 0 82.003
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 25.743 0 25.743 21.717 0 21.717
PASİF TOPLAMI
4.042.329 2.356.898 6.399.227 3.476.398 2.104.440 5.580.838


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
210.339 16.398 226.737 50.022 14.269 64.291
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
140.161 21.630 161.791 224.007 10.827 234.834
ALINAN TEMİNATLAR
40 19.689.374 28.162.130 47.851.504 16.058.766 23.019.647 39.078.413
VERİLEN TEMİNATLAR
28 196.336 0 196.336 12.076 0 12.076
TAAHHÜTLER
93.190 283.812 377.002 51.193 115.364 166.557
Cayılamaz Taahhütler
33.303 43.571 76.874 14.131 38.963 53.094
Cayılabilir Taahhütler
59.887 240.241 300.128 37.062 76.401 113.463
Kiralama Taahhütleri
59.887 240.241 300.128 37.062 76.401 113.463
Finansal Kiralama Taahhütleri
59.887 240.241 300.128 37.062 76.401 113.463
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
811.661 822.323 1.633.984 679.444 729.623 1.409.067
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 811.661 822.323 1.633.984 679.444 729.623 1.409.067
Vadeli Alım Satım İşlemleri
28 2.078 2.066 4.144 5.829 5.815 11.644
Swap Alım Satım İşlemleri
28 809.583 820.257 1.629.840 673.615 723.808 1.397.423
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
279.953 36.891 316.844 279.600 33.644 313.244
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
21.421.014 29.343.184 50.764.198 17.355.108 23.923.374 41.278.482



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564105


BIST