***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
93.105 81.923 30.532 25.126
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
10.543 -1.674 5.552 1.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.543 -1.674 5.552 1.022
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
10.543 -1.674 5.552 1.022
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.648 80.249 36.084 26.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
530.303 1.938 217 1.746 100.484 28.133 72.351 82.003 82.003 21.717 738.408
Yeni Bakiye
25 530.303 1.938 217 1.746 100.484 28.133 72.351 82.003 82.003 21.717 738.408
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.473 -201 -1.674
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25 70.000 -70.000 -70.000
Dönem Net Karı (Zararı)
76.607 76.607 5.316 81.923
Kar Dağıtımı
62.003 5.163 -13.160 70.000 -82.003 -82.003 -1.089 -21.089
Dağıtılan Temettü
-18.000 -18.000 -2.000 -2.000 -1.089 -21.089
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
80.003 5.163 4.840 70.000 -80.003 -80.003
Dönem Sonu Bakiyeler
600.303 1.938 217 273 92.487 33.296 59.191 0 76.607 76.607 25.743 797.568
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.303 1.938 15 3.766 92.487 33.296 59.191 103.657 103.657 28.037 830.203
Yeni Bakiye
25 600.303 1.938 15 3.766 92.487 33.296 59.191 103.657 103.657 28.037 830.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.380 1.163 10.543
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000 -50.000 -50.000
Dönem Net Karı (Zararı)
85.933 85.933 7.172 93.105
Kar Dağıtımı
103.657 5.378 48.279 50.000 -103.657 -103.657
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
103.657 5.378 48.279 50.000 -103.657 -103.657
Dönem Sonu Bakiyeler
650.303 1.938 15 13.146 146.144 38.674 107.470 85.933 85.933 36.372 933.851


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
50.473 75.249
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
463.706 324.563
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-407.648 -263.869
Alınan Temettüler
2.219 2.611
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.628 8.353
Elde Edilen Diğer Kazançlar
80.098 21.183
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
33 2.472 2.500
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-26.631 -22.326
Ödenen Vergiler
-26.925 -17.585
Diğer
-50.446 19.819
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-525.469 -270.633
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-503.903 -482.121
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-296.048 -185.576
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-29.883 -208
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
249.682 386.095
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
54.683 11.177
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-474.996 -195.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
-1.000 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10,11 -2.496 -5.717
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10 53 133
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.443 -5.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.669.329 1.780.599
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.311.444 -1.418.831
Temettü Ödemeleri
25 0 -21.088
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
357.885 340.680
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-2.696 -356
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-123.250 139.356
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 376.421 225.718
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 253.171 365.074


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31 492.290 328.720 181.157 112.304
FAKTORİNG GELİRLERİ
228.880 121.696 88.922 41.263
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
215.252 113.343 83.260 38.817
İskontolu
51.516 30.098 21.772 10.729
Diğer
163.736 83.245 61.488 28.088
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.628 8.353 5.662 2.446
İskontolu
2.574 1.888 1.115 637
Diğer
11.054 6.465 4.547 1.809
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
263.410 207.024 92.235 71.041
Finansal Kiralama Gelirleri
263.186 206.999 92.152 71.020
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
224 25 83 21
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
34 -434.095 -226.068 -166.669 -82.143
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-279.681 -135.498 -107.826 -48.706
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-134.896 -81.705 -51.404 -29.996
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-19.518 -8.865 -7.439 -3.441
BRÜT KAR (ZARAR)
58.195 102.652 14.488 30.161
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -47.684 -41.345 -15.434 -14.284
Personel Giderleri
-29.641 -24.388 -9.857 -7.939
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-801 -691 -176 -270
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-17.217 -14.418 -5.401 -4.227
Diğer
-25 -1.848 0 -1.848
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.511 61.307 -946 15.877
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
33 477.994 237.749 131.948 63.743
Bankalardan Alınan Faizler
3.455 5.266 1.346 2.293
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
160 67 72 14
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
160 67 72 14
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
2.423 2.611 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
418.570 190.028 95.943 31.962
Türev Finansal İşlemlerden
418.570 190.028 95.943 31.962
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
38.442 28.939 29.791 26.880
Diğer
14.944 10.838 4.796 2.594
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
35 -17.236 -12.805 -7.619 -459
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
36 -353.686 -181.394 -84.384 -46.692
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 -400 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 -400 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-351.104 -177.250 -83.589 -46.829
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Diğer
-2.582 -3.744 -795 137
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
117.583 104.857 38.999 32.469
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
117.583 104.857 38.999 32.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
37 -24.478 -22.934 -8.467 -7.343
Cari Vergi Karşılığı
-13.922 -11.552 -10.065 -7.843
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-10.556 -11.382 1.598 500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
93.105 81.923 30.532 25.126
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
93.105 81.923 30.532 25.126
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
-7.172 -5.316 -2.343 -1.396
DÖNEM KARI/ZARARI
85.933 76.607 28.189 23.730
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 38 0,13000000 0,13000000 0,04000000 0,04000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,13000000 0,13000000 0,04000000 0,04000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 19.167 17.330 36.497 6.664 511 7.175
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
19.022 0 19.022 6.664 0 6.664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
145 17.330 17.475 0 511 511
BANKALAR
5 6.223 247.004 253.227 88.620 287.867 376.487
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 37.039 0 37.039 25.176 25.176
FAKTORİNG ALACAKLARI
7 2.829.727 669.669 3.499.396 2.542.131 442.584 2.984.715
İskontolu Faktoring Alacakları
633.037 22.422 655.459 614.378 797 615.175
Yurt İçi
652.826 0 652.826 625.606 797 626.403
Yurt Dışı
1.165 22.764 23.929 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-20.954 -342 -21.296 -11.228 0 -11.228
Diğer Faktoring Alacakları
2.196.690 647.247 2.843.937 1.927.753 441.787 2.369.540
Yurt İçi
2.196.637 414.635 2.611.272 1.927.564 0 1.927.564
Yurt Dışı
53 232.612 232.665 189 441.787 441.976
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
8 1.616.221 2.783.073 4.399.294 1.434.997 2.486.156 3.921.153
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.577.430 2.502.526 4.079.956 1.371.791 2.350.691 3.722.482
Finansal Kiralama Alacakları
1.910.091 2.769.763 4.679.854 1.663.719 2.597.146 4.260.865
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 5 5
Kazanılmamış Gelirler (-)
-332.661 -267.237 -599.898 -291.928 -246.460 -538.388
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
24.128 78.390 102.518 55.208 41.231 96.439
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
14.663 202.157 216.820 7.998 94.234 102.232
DİĞER ALACAKLAR
15 4.850 3.179 8.029 4.648 2.884 7.532
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7,8 52.463 32.115 84.578 43.174 37.419 80.593
Takipteki Faktoring Alacakları
40.242 0 40.242 39.388 0 39.388
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
164.494 44.836 209.330 146.710 44.726 191.436
Özel Karşılıklar (-)
-152.273 -12.721 -164.994 -142.924 -7.307 -150.231
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 17.766 0 17.766 17.429 0 17.429
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11,12 3.143 0 3.143 2.590 0 2.590
Şerefiye
166 0 166 166 0 166
Diğer
2.977 0 2.977 2.424 0 2.424
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
15 20.516 0 20.516 21.236 0 21.236
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
23 275 0 275 567 0 567
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 21.637 0 21.637 32.193 0 32.193
DİĞER AKTİFLER
15 3.124 210 3.334 2.067 174 2.241
ARA TOPLAM
4.632.151 3.752.580 8.384.731 4.221.492 3.257.595 7.479.087
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
14 880 0 880 899 0 899
Satış Amaçlı
880 0 880 899 0 899
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
4.633.031 3.752.580 8.385.611 4.222.391 3.257.595 7.479.986
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 9.320 9.320 0 63.777 63.777
ALINAN KREDİLER
16 3.212.601 2.418.543 5.631.144 2.775.681 2.386.005 5.161.686
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 1.589.924 0 1.589.924 1.232.536 0 1.232.536
Bonolar
1.375.627 0 1.375.627 1.110.391 0 1.110.391
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
214.297 0 214.297 122.145 0 122.145
DİĞER BORÇLAR
17 10.433 29.797 40.230 28.460 52.265 80.725
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
17 42.632 103.227 145.859 18.620 46.666 65.286
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
20 8.821 0 8.821 6.546 0 6.546
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
21 9.436 2.923 12.359 8.213 2.587 10.800
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
22 8.127 0 8.127 7.415 0 7.415
Diğer Karşılıklar
1.309 2.923 4.232 798 2.587 3.385
ERTELENMİŞ GELİRLER
181 0 181 56 0 56
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
23 13.922 0 13.922 28.371 0 28.371
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
4.887.950 2.563.810 7.451.760 4.098.483 2.551.300 6.649.783
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
933.851 0 933.851 830.203 0 830.203
Ödenmiş Sermaye
25 650.303 0 650.303 600.303 0 600.303
Sermaye Yedekleri
25 1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.938 0 1.938 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25 15 0 15 15 0 15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
25 13.146 0 13.146 3.766 0 3.766
Kar Yedekleri
26 146.144 0 146.144 92.487 0 92.487
Yasal Yedekler
38.674 0 38.674 33.296 0 33.296
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
107.470 0 107.470 59.191 0 59.191
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
85.933 0 85.933 103.657 0 103.657
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
85.933 0 85.933 103.657 0 103.657
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 36.372 0 36.372 28.037 0 28.037
PASİF TOPLAMI
5.821.801 2.563.810 8.385.611 4.928.686 2.551.300 7.479.986


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
71.668 27.472 99.140 62.084 19.745 81.829
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
297.532 65.163 362.695 177.982 35.966 213.948
ALINAN TEMİNATLAR
40 27.056.821 37.838.358 64.895.179 19.712.954 31.235.335 50.948.289
VERİLEN TEMİNATLAR
28 1.271.087 0 1.271.087 525.878 0 525.878
TAAHHÜTLER
153.470 608.623 762.093 91.520 298.621 390.141
Cayılamaz Taahhütler
0 117.485 117.485 0 72.386 72.386
Cayılabilir Taahhütler
153.470 491.138 644.608 91.520 226.235 317.755
Kiralama Taahhütleri
153.470 491.138 644.608 91.520 226.235 317.755
Finansal Kiralama Taahhütleri
153.470 491.138 644.608 91.520 226.235 317.755
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.690.859 1.662.660 3.353.519 1.067.139 1.181.362 2.248.501
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 1.690.859 1.662.660 3.353.519 1.067.139 1.181.362 2.248.501
Vadeli Alım Satım İşlemleri
28 1.677 1.677 3.354 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
28 1.689.182 1.660.983 3.350.165 1.067.139 1.181.362 2.248.501
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
516.274 164.266 680.540 315.510 73.415 388.925
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
31.057.711 40.366.542 71.424.253 21.953.067 32.844.444 54.797.511



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636815


BIST