***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

06.04.2021 16:38



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8215
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,8215
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
323770,78
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 34,65
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 66,83
- Kurucu (%)
% 62,48
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 37,52
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,46
c) Saklama Ücreti (%)
% 14,2
d) Diğer Giderler (%)
% 8,51
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923862


BIST




13:121.405
Değişim :  -0,16% |  -2,31
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler13:10
QUAGR 29,12 184.131.723 % 9,97  
SONME 39,70 2.384.819 % 9,97  
ATLAS 1,57 3.721.927 % 9,79  
ETILR 6,15 650.804 % 8,85  
UTPYA 20,00 946.300 % 8,40  
13:10 Alış Satış %  
Dolar 8,0634 8,0678 % 0,76  
Euro 9,6622 9,6688 % 0,65  
Sterlin 11,0771 11,1327 % 0,65  
Frank 8,7362 8,7889 % 0,99  
Riyal 2,1434 2,1542 % 0,66  
13:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 6,96  
Altın Gr. 459 459 4,46  
Cumhuriyet 3.029 3.075 25,00  
Tam 3.017 3.095 28,50  
Yarım 1.458 1.497 13,78  
Çeyrek 731 749 6,90  
Gümüş.Ons 26,02 26,05 0,19  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 0,08  
B. Petrol 67,16 67,16 0,22