***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

06.04.2021 16:56



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,6746
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5475
Varsa İade Tutarı (TL)
49276,12
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
49276,12
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
67073,69
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 25,64
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 69,38
- Kurucu (%)
% 36,95
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 63,05
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,76
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,48
d) Diğer Giderler (%)
% 23,38
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923880


BIST




18:051.365
Değişim :  -0,87% |  -11,96
Açılış :  1.376  
Önceki Kapanış :  1.377  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.357
BIST En Aktif Hisseler18:05
SNPAM 19,14 1.013.482 % 10,00  
AKCNS 19,69 64.527.825 % 10,00  
JANTS 709,50 51.472.130 % 10,00  
BAYRK 9,58 14.357.503 % 9,99  
INVEO 111,90 32.562.939 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1039 8,1061 % -0,01  
Euro 9,7711 9,7996 % 0,31  
Sterlin 11,2695 11,3260 % -0,05  
Frank 8,8214 8,8746 % 0,26  
Riyal 2,1561 2,1669 % 0,31  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -0,08  
Altın Gr. 464 464 3,13  
Cumhuriyet 3.060 3.108 8,00  
Tam 3.045 3.122 6,08  
Yarım 1.472 1.510 2,94  
Çeyrek 738 755 1,47  
Gümüş.Ons 25,81 25,85 -0,01  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 -0,01  
B. Petrol 66,22 66,22 -0,08