***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IST Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
49.313,1 % 0,0089
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
900 % 0,0002
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
118.541,86 % 0,0215
Fon Yönetim Ücreti
2.174.576,65 % 0,3947
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
29.299,27 % 0,0053
Gecelik Ters Repo Komisyonu
89.867,51 % 0,0163
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.687,01 % 0,0014
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
620,2 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.789,7 % 0,0021
TOPLAM GİDERLER
2.482.595,3 % 0,4506
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
551.012.733,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924239


BIST