***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 15:52



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IPB Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.162,35 % 0,0053
Tescil ve İlan Giderleri
3.600 % 0,0165
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.050 % 0,0186
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.167,45 % 0,0651
Fon Yönetim Ücreti
64.386,27 % 0,2958
Hisse Senedi Komisyonu
16.701,56 % 0,0767
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.279,88 % 0,0105
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
832,28 % 0,0038
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0013
Türev Araçlar Komisyonu
15.205,05 % 0,0699
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.161,48 % 0,0191
TOPLAM GİDERLER
126.838,52 % 0,5828
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.764.588,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924241


BIST




16:071.381
Değişim :  0,40% |  5,54
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler16:07
MTRKS 49,56 6.428.328 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.146.925 % 9,99  
TKURU 368,20 4.517.733 % 9,98  
TUREX 17,56 2.138.422 % 9,96  
BJKAS 13,51 249.785.342 % 9,93  
16:07 Alış Satış %  
Dolar 8,1545 8,1574 % 0,10  
Euro 9,7374 9,7438 % 0,28  
Sterlin 11,1503 11,2062 % -0,15  
Frank 8,7972 8,8502 % -0,05  
Riyal 2,1648 2,1757 % -0,07  
16:07 Alış Satış %  
Altın Gr. 455 455 1,17  
Cumhuriyet 3.020 3.065 13,00  
Tam 2.998 3.074 5,76  
Yarım 1.449 1.487 2,79  
Çeyrek 727 744 1,39  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,09