***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 15:59



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACD Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
987,93 % 0,0043
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
480 % 0,0021
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.166,85 % 0,0182
Fon Yönetim Ücreti
67.789,72 % 0,2961
Hisse Senedi Komisyonu
29.749,41 % 0,1299
Tahvil Bono Komisyonu
187,98 % 0,0008
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.843,07 % 0,0168
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.858,5 % 0,0081
Borsa Para Piyasası Komisyonu
936,53 % 0,0041
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0013
Türev Araçlar Komisyonu
9.867,14 % 0,0431
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.639,45 % 0,0115
TOPLAM GİDERLER
122.798,78 % 0,5363
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.897.972,6684 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924253


BIST




18:051.393
Değişim :  -1,65% |  -23,31
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1646 8,1873 % 0,40  
Euro 9,7145 9,7643 % 0,63  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 -1,72  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,25 25,28 0,00  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 0,01  
B. Petrol 63,27 63,27 0,26