***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACD Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
987,93 % 0,0043
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
480 % 0,0021
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.166,85 % 0,0182
Fon Yönetim Ücreti
67.789,72 % 0,2961
Hisse Senedi Komisyonu
29.749,41 % 0,1299
Tahvil Bono Komisyonu
187,98 % 0,0008
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.843,07 % 0,0168
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.858,5 % 0,0081
Borsa Para Piyasası Komisyonu
936,53 % 0,0041
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0013
Türev Araçlar Komisyonu
9.867,14 % 0,0431
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.639,45 % 0,0115
TOPLAM GİDERLER
122.798,78 % 0,5363
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.897.972,6684 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924253


BIST