***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACK Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.164,75 % 0,0048
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
360 % 0,0015
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.280 % 0,0178
Fon Yönetim Ücreti
71.341,53 % 0,2959
Hisse Senedi Komisyonu
40.052,51 % 0,1661
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.827 % 0,0076
Vadeli Ters Repo Komisyonu
945 % 0,0039
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.035,95 % 0,0043
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0012
Türev Araçlar Komisyonu
5.106,67 % 0,0212
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.237,17 % 0,0093
TOPLAM GİDERLER
128.642,78 % 0,5336
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.108.597,6625 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924256


BIST