***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:01



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACK Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.164,75 % 0,0048
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
360 % 0,0015
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.280 % 0,0178
Fon Yönetim Ücreti
71.341,53 % 0,2959
Hisse Senedi Komisyonu
40.052,51 % 0,1661
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.827 % 0,0076
Vadeli Ters Repo Komisyonu
945 % 0,0039
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.035,95 % 0,0043
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0012
Türev Araçlar Komisyonu
5.106,67 % 0,0212
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.237,17 % 0,0093
TOPLAM GİDERLER
128.642,78 % 0,5336
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.108.597,6625 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924256


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1479 8,1544 % 0,00  
Euro 9,7037 9,7261 % 0,24  
Sterlin 11,1654 11,2214 % 0,21  
Frank 8,7955 8,8485 % 0,12  
Riyal 2,1675 2,1784 % -0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.730 -13,77  
Altın Gr. 453 453 -4,16  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,76 24,79 -0,49  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,14  
B. Petrol 63,16 63,16 0,21