***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:03



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IAF Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.721,28 % 0,006
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
18.586,23 % 0,0297
Saklama Ücretleri
23.325,12 % 0,0373
Fon Yönetim Ücreti
242.915,81 % 0,3884
Hisse Senedi Komisyonu
51.970,26 % 0,0831
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.338,9 % 0,0037
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
170,51 % 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0005
Türev Araçlar Komisyonu
86.020,73 % 0,1376
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.788,8 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
448.129,84 % 0,7166
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
62.536.113,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924258


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1430 8,1474 % -0,09  
Euro 9,6994 9,7098 % 0,07  
Sterlin 11,1745 11,2306 % 0,29  
Frank 8,8030 8,8560 % 0,20  
Riyal 2,1682 2,1790 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 -13,23  
Altın Gr. 453 454 -3,76  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,75 24,79 -0,49  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,14  
B. Petrol 63,14 63,14 0,19