***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:06



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IBE Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.226,97 % 0,006
Tescil ve İlan Giderleri
5.934 % 0,0058
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
245,33 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
11.610 % 0,0113
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.878,3 % 0,0416
Fon Yönetim Ücreti
108.755,72 % 0,1055
Hisse Senedi Komisyonu
121.653,81 % 0,118
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33.199,55 % 0,0322
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
745,53 % 0,0007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0013
Türev Araçlar Komisyonu
89.074,93 % 0,0864
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.356 % 0,012
TOPLAM GİDERLER
433.973,14 % 0,4209
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.107.919,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924263


BIST




17:471.380
Değişim :  -0,98% |  -13,62
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler17:47
PENGD 4,51 153.835.350 % 10,00  
QUAGR 19,91 745.072 % 10,00  
KENT 372,90 4.329.488 % 10,00  
TUREX 15,97 947.740 % 9,99  
TKURU 334,80 6.941.840 % 9,99  
17:47 Alış Satış %  
Dolar 8,1443 8,1512 % -0,04  
Euro 9,7032 9,7119 % 0,09  
Sterlin 11,1601 11,2161 % 0,16  
Frank 8,7959 8,8489 % 0,12  
Riyal 2,1663 2,1771 % -0,08  
17:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 -11,45  
Altın Gr. 454 454 -3,12  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 -0,46  
Gümüş Gr. 6,50 6,50 -0,13  
B. Petrol 64,19 64,19 1,24