***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 16:11



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IFY Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.682,24 % 0,0051
Tescil ve İlan Giderleri
10.540 % 0,0199
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.846,26 % 0,011
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.648,79 % 0,039
Fon Yönetim Ücreti
26.101,88 % 0,0493
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.470,16 % 0,0273
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.271,8 % 0,0024
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,0006
Türev Araçlar Komisyonu
7.274,04 % 0,0137
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.685 % 0,0051
TOPLAM GİDERLER
91.812,37 % 0,1735
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.923.297,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924273


BIST




15:391.384
Değişim :  -0,64% |  -8,94
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler15:39
PENGD 4,51 140.708.037 % 10,00  
QUAGR 19,91 666.905 % 10,00  
KENT 372,90 4.329.488 % 10,00  
TUREX 15,97 847.736 % 9,99  
TKURU 334,80 6.647.551 % 9,99  
15:39 Alış Satış %  
Dolar 8,1282 8,1341 % -0,25  
Euro 9,6907 9,6979 % -0,05  
Sterlin 11,1865 11,2426 % 0,40  
Frank 8,7957 8,8487 % 0,12  
Riyal 2,1678 2,1787 % -0,00  
15:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.741 -3,70  
Altın Gr. 457 457 -0,47  
Cumhuriyet 3.020 3.066 -6,00  
Tam 3.007 3.083 -5,12  
Yarım 1.453 1.491 -2,48  
Çeyrek 729 746 -1,24  
Gümüş.Ons 25,13 25,17 -0,11  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 -0,04  
B. Petrol 63,70 63,70 0,75