***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:36



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACN Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.772,12 % 0,0059
Tescil ve İlan Giderleri
5.358,9 % 0,0066
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.308,11 % 0,0028
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.599,42 % 0,0277
Fon Yönetim Ücreti
186.023,15 % 0,2284
Hisse Senedi Komisyonu
2.245,68 % 0,0028
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
992,29 % 0,0012
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33.379,8 % 0,041
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
29.812 % 0,0366
Türev Araçlar Komisyonu
2.444,22 % 0,003
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.932,35 % 0,0036
TOPLAM GİDERLER
292.868,04 % 0,3595
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.455.124,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924365


BIST




18:051.365
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.376  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.357
BIST En Aktif Hisseler18:05
SNPAM 19,14 1.013.482 % 10,00  
AKCNS 19,69 64.527.825 % 10,00  
JANTS 709,50 51.472.130 % 10,00  
BAYRK 9,58 14.357.503 % 9,99  
INVEO 111,90 32.562.939 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1133 8,1149 % 0,09  
Euro 9,7793 9,7981 % 0,30  
Sterlin 11,2662 11,3227 % -0,04  
Frank 8,8214 8,8745 % 0,00  
Riyal 2,1581 2,1690 % 0,12  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 3,55  
Altın Gr. 465 465 1,41  
Cumhuriyet 3.060 3.108 8,00  
Tam 3.045 3.122 6,08  
Yarım 1.472 1.510 2,94  
Çeyrek 738 755 1,47  
Gümüş.Ons 25,86 25,90 0,04  
Gümüş Gr. 6,75 6,76 0,01  
B. Petrol 66,06 66,06 -0,51