***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACN Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.772,12 % 0,0059
Tescil ve İlan Giderleri
5.358,9 % 0,0066
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.308,11 % 0,0028
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.599,42 % 0,0277
Fon Yönetim Ücreti
186.023,15 % 0,2284
Hisse Senedi Komisyonu
2.245,68 % 0,0028
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
992,29 % 0,0012
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33.379,8 % 0,041
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
29.812 % 0,0366
Türev Araçlar Komisyonu
2.444,22 % 0,003
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.932,35 % 0,0036
TOPLAM GİDERLER
292.868,04 % 0,3595
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.455.124,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924365


BIST