***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:39



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACU Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.597,88 % 0,0047
Tescil ve İlan Giderleri
5.358,9 % 0,0055
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.402,44 % 0,0014
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.559,87 % 0,0273
Fon Yönetim Ücreti
254.312,41 % 0,261
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27,89 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.664,55 % 0,0038
TOPLAM GİDERLER
295.923,94 % 0,3037
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.437.709,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924367


BIST




18:051.330
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2750 8,2831 % 1,27  
Euro 9,9567 9,9746 % 1,09  
Sterlin 11,4600 11,5175 % 0,87  
Frank 8,9640 9,0180 % 0,87  
Riyal 2,1929 2,2039 % 0,82  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -4,05  
Altın Gr. 475 475 3,16  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,35 26,38 -0,19  
Gümüş Gr. 7,01 7,02 0,03  
B. Petrol 64,99 64,99 -0,33  
Seans Raporu 18:05
daha fazla