***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 17:42



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IMF Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.266,49 % 0,0059
Tescil ve İlan Giderleri
3.600 % 0,0094
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.406,26 % 0,0141
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.740,88 % 0,0436
Fon Yönetim Ücreti
236.481,68 % 0,6164
Hisse Senedi Komisyonu
5.795,38 % 0,0151
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.465,6 % 0,009
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.555,14 % 0,0458
Türev Araçlar Komisyonu
21.628,45 % 0,0564
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
898,28 % 0,0023
TOPLAM GİDERLER
313.838,16 % 0,818
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.364.317,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924370


BIST




18:051.393
Değişim :  -1,65% |  -23,31
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.417  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1674 8,1734 % 0,23  
Euro 9,7234 9,7451 % 0,43  
Sterlin 11,1440 11,1999 % 0,03  
Frank 8,7874 8,8403 % 0,22  
Riyal 2,1686 2,1795 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 -1,79  
Altın Gr. 457 457 -1,97  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,24 25,27 -0,01  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 0,00  
B. Petrol 63,22 63,22 0,21