***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
Toplam Pay Senedi 9.457.841,99 31.766.885,26 100 14,12
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 219.948 4.459.350,15 2,77 1,98
- TRFALFK11719 3.000.000 2.860.442,4 1,77 1,27
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.413.179,36 1,5 1,07
- TRQCKKBA1619 1.100.000 1.056.314,27 0,66 0,47
- TRSTPFC81614 1.500.000 1.541.098,95 0,96 0,69
- TRSTPFC11710 2.660.000 2.682.113,64 1,66 1,19
- TRFCLKM81615 3.000.000 2.980.288,2 1,85 1,33
- TRFDSTF11719 2.000.000 1.904.500,8 1,18 0,85
- TRSDSTF31710 1.000.000 1.021.918,2 0,63 0,45
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.099.920 3,16 2,27
- TRQFIBA81623 6.000.000 5.971.317 3,7 2,65
- TRFFBFKE1612 2.000.000 1.946.156 1,21 0,87
- TRFFINFK1622 1.000.000 965.813,7 0,6 0,43
- TRFFFKR61710 1.500.000 1.529.198,25 0,95 0,68
- TRSFFKR11718 2.000.000 2.006.189 1,24 0,89
- TRQFNBKE1643 2.000.000 1.958.411,4 1,21 0,87
- TRQFNBKK1611 2.500.000 2.439.567,75 1,51 1,08
- TRSGFYH81711 1.940.000 1.942.943,95 1,2 0,86
- TRFGRFK81617 2.000.000 1.998.795,2 1,24 0,89
- TRSGZDFA1611 5.900.000 5.983.738,7 3,71 2,66
- TRSICICA1713 1.800.000 1.834.611,48 1,14 0,82
- TRSISGY31915 4.500.000 4.551.401,7 2,82 2,02
- TRSISGY61912 3.500.000 3.540.125,05 2,2 1,57
- TRSISFNK1614 4.000.000 4.007.318,4 2,49 1,78
- TRFISFN11711 5.000.000 4.786.032 2,97 2,13
- TRFISMDK1646 3.000.000 2.926.944,6 1,82 1,3
- TRFISMDK1620 2.000.000 1.943.664,8 1,21 0,86
- TRFISMDK1638 3.500.000 3.395.640,85 2,11 1,51
- TRSKFTFK1718 2.000.000 2.056.502 1,28 0,91
- TRSKFTF41711 2.000.000 2.077.464,2 1,29 0,92
- TRSKCTFA1614 3.000.000 3.026.608,5 1,88 1,35
- TRSKCTF51717 4.000.000 4.036.389,2 2,5 1,79
- TRSKORT31818 500.000 508.739,05 0,32 0,23
- TRSKOTNA1610 2.520.000 2.570.685,52 1,59 1,14
- TRSKOTN81713 820.000 845.675,18 0,52 0,38
- TRQNURLK1613 3.000.000 2.907.276,3 1,8 1,29
- TRQNURL11713 2.500.000 2.391.393,25 1,48 1,06
- TRQODEAE1619 2.000.000 1.957.215,2 1,21 0,87
- TRSORFNA1718 4.550.000 4.610.649,22 2,86 2,05
- TRSPKPB41717 4.000.000 3.851.284 2,39 1,71
- TRSRNSHE1718 1.000.000 1.008.522 0,63 0,45
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.919.016,15 1,19 0,85
- TRSSRTNE1714 2.250.000 2.237.048,78 1,39 0,99
- TRSTATKA1610 3.000.000 3.018.243,3 1,87 1,34
- TRSTBTFE1711 5.000.000 5.040.777 3,13 2,24
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.506.590,42 0,93 0,67
- TRQTBAKE1618 2.000.000 1.964.979 1,22 0,87
- TRSTPRS11711 3.000.000 2.981.831,1 1,85 1,33
- TRSULFKK1618 1.500.000 1.540.585,2 0,96 0,68
- TRFYAKFA1622 3.000.000 2.897.962,8 1,8 1,29
- TRFYAKF11720 2.000.000 1.904.158,2 1,18 0,85
- TRFYKFK11729 2.600.000 2.487.119,18 1,54 1,11
- TRSYKFKA1716 1.000.000 990.368,8 0,61 0,44
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.601.426,56 0,99 0,71
- TRFYKYM91611 2.000.000 1.985.390,4 1,23 0,88
- TRFYKYME1621 3.000.000 2.931.983,1 1,82 1,3
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.528.187,4 0,95 0,68
- TRSZFKL21718 500.000 512.684,75 0,32 0,23
Toplam Özel Sektör Tahvili 158.120.000 157.161.406,05 97,47 69,87
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT141216T10 4.200.000 4.082.797,32 2,53 1,82
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 3.235.205 3.012.002,65 9,44 1,34
Katılma Belgesi 535.515.621 8.326.732,39 26,09 3,7
Vadeli Mevduat 4.672.549,22 4.731.256,87 14,82 2,1
Vadeli Mevduat 4.704.810,96 4.765.208,63 14,93 2,12
Vadeli Mevduat 1.542.119,34 1.554.413,53 4,87 0,69
Vadeli Mevduat 5.209.167,48 5.251.064,54 16,45 2,33
Vadeli Mevduat 3.555.164,82 3.558.493,05 11,15 1,58
Vob Nakit Teminat 715.162,85 715.162,85 2,24 0,32
GRUP TOPLAMI
- 31.914.334,51
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 224.925.423,14


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
224.925.423,14 % 100 % 99,43
B. HAZIR DEĞERLER
29.990,56 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
29.990,56 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.538.498,03 % 100 % 0,68
a) Takastan Alacaklar
1.514.000 % 98,41 % 0,67
b) Diğer Alacaklar
24.498,03 % 1,59 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.219,75 % 100 % 0,02
D. BORÇLAR (-)
-329.571,3 % 100 -% 0,15
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-329.571,3 % 100 -% 0,15
NET VARLIK DEĞERİ
226.210.560,18
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,41


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

05/08/2016 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551050


BIST