***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 239.948 3.314.316 10,23 1,46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 642.045,42 2.581.022,59 7,96 1,14
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,79 1,98 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 5.000 117.100 0,36 0,05
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
- 56.000 789.040 2,43 0,35
Perakende Ticaret
- 0,33 5,45 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1.793.923,33 12.816.924,24 39,55 5,66
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 2.731.586,52 2.977.429,31 9,19 1,32
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.853.360,55 5.868.350,26 18,11 2,59
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,05 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 1.350.000 3.942.000 12,16 1,74
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 8.671.864,99 32.406.189,88 100 14,32
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKFKK1618 3.500.000 3.419.823,75 2,1 1,51
- TRFAKFKK1626 1.900.000 1.853.020,98 1,14 0,82
- TRSAKFH11710 800.000 810.519,12 0,5 0,36
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.396.116,08 1,47 1,06
- TRQAKYB91611 4.500.000 4.478.274 2,75 1,98
- TRFALFK11719 3.000.000 2.872.242 1,77 1,27
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.424.458,16 1,49 1,07
- TRQCKKBA1619 1.100.000 1.060.934,27 0,65 0,47
- TRSTPFC11710 2.660.000 2.693.787,05 1,66 1,19
- TRFCLKM81615 3.000.000 2.993.293,8 1,84 1,32
- TRFDSTF11719 2.000.000 1.912.990,8 1,18 0,85
- TRSDSTF31710 1.000.000 1.026.852,6 0,63 0,45
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.123.470 3,15 2,26
- TRQFIBA81623 6.000.000 5.998.239 3,69 2,65
- TRFFBFKE1612 2.000.000 1.955.028,6 1,2 0,86
- TRFFINFK1622 1.000.000 970.022,2 0,6 0,43
- TRFFFKR61710 1.500.000 1.535.869,65 0,94 0,68
- TRSFFKR11718 2.000.000 2.014.593,6 1,24 0,89
- TRQFNBKE1643 2.000.000 1.966.212,4 1,21 0,87
- TRQFNBKK1611 2.500.000 2.449.193 1,51 1,08
- TRSGFYH81711 1.940.000 1.951.029,09 1,2 0,86
- TRSGZDFA1611 5.900.000 6.011.710,6 3,69 2,66
- TRSICICA1713 1.800.000 1.843.979,76 1,13 0,81
- TRSISGY31915 4.500.000 4.570.363,8 2,81 2,02
- TRSISGY61912 3.500.000 3.554.927,25 2,18 1,57
- TRSISFNK1614 4.000.000 4.023.984,4 2,47 1,78
- TRFISFN11711 5.000.000 4.805.479 2,95 2,12
- TRFISMDK1646 3.000.000 2.937.505,8 1,81 1,3
- TRFISMDK1620 2.000.000 1.951.377,8 1,2 0,86
- TRFISMDK1638 3.500.000 3.408.030,5 2,09 1,51
- TRFISMDE1610 2.000.000 1.971.423 1,21 0,87
- TRSKFTFK1718 2.000.000 2.065.335 1,27 0,91
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.008.271,2 1,23 0,89
- TRSKFTF41711 2.000.000 2.005.313,2 1,23 0,89
- TRSKCTFA1614 3.000.000 3.039.380,4 1,87 1,34
- TRSKCTF51717 4.000.000 4.055.436 2,49 1,79
- TRSKORT31818 500.000 512.111,45 0,31 0,23
- TRSKOTNA1610 2.520.000 2.582.155,8 1,59 1,14
- TRSKOTN81713 820.000 823.107,06 0,51 0,36
- TRQNURLK1613 3.000.000 2.919.168,9 1,79 1,29
- TRQNURL11713 2.500.000 2.401.068,75 1,48 1,06
- TRQODEAE1619 2.500.000 2.455.131 1,51 1,09
- TRSORFNA1718 4.550.000 4.629.264,64 2,84 2,05
- TRSPKPB41717 4.000.000 3.879.360,4 2,38 1,71
- TRSRNSHE1718 1.000.000 1.012.950,7 0,62 0,45
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.921.267,46 1,18 0,85
- TRSSRTNE1714 2.250.000 2.248.345,58 1,38 0,99
- TRSTATKA1610 3.000.000 3.030.940,5 1,86 1,34
- TRSTBTFE1711 5.000.000 5.062.878,5 3,11 2,24
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.514.075,96 0,93 0,67
- TRQTBAKE1618 2.000.000 1.973.233,2 1,21 0,87
- TRSTPRS11711 3.000.000 2.998.795,5 1,84 1,33
- TRSULFKK1618 1.500.000 1.548.250,8 0,95 0,68
- TRFYAKFA1622 3.000.000 2.909.685,9 1,79 1,29
- TRFYAKF11720 2.000.000 1.911.829,2 1,17 0,84
- TRFYKFK11729 2.600.000 2.496.919,88 1,53 1,1
- TRSYKFKA1716 1.000.000 995.130,1 0,61 0,44
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.608.100,16 0,99 0,71
- TRFYKYM91611 2.000.000 1.993.558,6 1,23 0,88
- TRFYKYME1621 3.000.000 2.943.773,7 1,81 1,3
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.535.067,45 0,94 0,68
- TRSZFKL21718 500.000 500.588,45 0,31 0,22
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 159.120.000 158.565.247,51 97,44 70,08
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT141216T10 200.000 195.007,66 0,12 0,09
- TRT080317T18 3.800.000 3.963.349,46 2,44 1,75
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.000.000 4.158.357,12 2,56 1,84
GRUP TOPLAMI
- 163.120.000 162.723.604,63 100 71,92
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 2.087.165 2.111.393,57 6,78 0,93
Katılma Belgesi 535.515.621 8.363.682,97 26,86 3,7
Vadeli Mevduat 5.209.167,48 5.273.763,96 16,94 2,33
Vadeli Mevduat 1.542.119,34 1.561.074,03 5,01 0,69
Vadeli Mevduat 3.555.164,82 3.574.066,05 11,48 1,58
Vadeli Mevduat 4.768.248,78 4.786.143,31 15,37 2,12
Vadeli Mevduat 4.734.211,55 4.751.670,78 15,26 2,1
VOB Nakit Teminat 717.276,33 717.276,33 2,3 0,32
GRUP TOPLAMI
- 31.139.071
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 226.268.865,51


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
226.268.865,51 % 100 % 99,21
B. HAZIR DEĞERLER
72.447,26 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
72.447,26 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
2.081.863,53 % 100 % 91,28
a) Takastan Alacaklar
2.071.293,65 % 99,49 % 90,82
b) Diğer Alacaklar
10.569,88 % 0,51 % 0,46
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.219,75 % 100 % 0,02
D. BORÇLAR (-)
-396.423,47 % 100 -% 0,17
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-396.423,47 % 100 -% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ
228.072.972,57
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,42


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

19/08/2016 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554483


BIST