***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

26.09.2016 17:26
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 239.948 3.463.038,8 10,2 1,5
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 642.045,42 2.703.011,22 7,97 1,17
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,79 2,01 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 5.000 112.400 0,33 0,05
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
- 56.000 756.000 2,23 0,33
Perakende Ticaret
- 0,33 6,32 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1.743.924,33 13.093.491,33 38,58 5,68
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 2.731.586,52 2.925.529,16 8,62 1,27
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 2.053.360,55 6.602.316,65 19,46 2,86
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,05 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 1.350.000 4.279.500 12,61 1,86
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 8.821.865,99 33.935.295,55 100 14,72
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKFKK1618 3.500.000 3.456.037,2 2,16 1,5
- TRFAKFKK1626 1.900.000 1.871.998,37 1,17 0,81
- TRSAKFH11710 800.000 822.163,6 0,51 0,36
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.431.893,12 1,52 1,05
- TRQAKYB11718 4.500.000 4.357.725,3 2,72 1,89
- TRFALFK11719 3.000.000 2.901.955,2 1,81 1,26
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.452.886,16 1,53 1,06
- TRQCKKBA1619 1.100.000 1.072.642,12 0,67 0,47
- TRSTPFC11710 2.660.000 2.722.669,87 1,7 1,18
- TRFDSTF11719 2.000.000 1.934.390 1,21 0,84
- TRSDSTF31710 1.000.000 1.007.114,1 0,63 0,44
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.046.544,5 3,15 2,19
- TRQFIBAA1620 6.000.000 5.850.528 3,65 2,54
- TRFFBFKE1612 2.000.000 1.977.340,8 1,24 0,86
- TRFFINFK1622 1.000.000 980.546,8 0,61 0,43
- TRFFFKR61710 1.500.000 1.508.880,3 0,94 0,65
- TRSFFKR11718 2.000.000 2.035.791,6 1,27 0,88
- TRQFNBKE1643 2.000.000 1.986.454,8 1,24 0,86
- TRQFNBKK1611 2.500.000 2.473.422,25 1,55 1,07
- TRSGFYH81711 1.940.000 1.971.389,78 1,23 0,86
- TRSGZDFA1611 5.900.000 6.079.478 3,8 2,64
- TRSICICA1713 1.800.000 1.806.475,68 1,13 0,78
- TRSISGY31915 4.500.000 4.618.114,65 2,88 2
- TRSISGY61912 3.500.000 3.592.204,35 2,24 1,56
- TRSISFNK1614 4.000.000 4.063.427,2 2,54 1,76
- TRFISFN11711 5.000.000 4.854.442,5 3,03 2,11
- TRFISMDK1646 3.000.000 2.967.720,6 1,85 1,29
- TRFISMDK1620 2.000.000 1.970.794,8 1,23 0,85
- TRFISMDK1638 3.500.000 3.441.246,9 2,15 1,49
- TRFISMDE1610 2.000.000 1.991.367,8 1,24 0,86
- TRFKPTL31716 2.000.000 1.897.625,2 1,19 0,82
- TRSKFTFK1718 2.000.000 2.087.584,4 1,3 0,91
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.028.884,2 1,27 0,88
- TRSKFTF41711 2.000.000 2.028.843,4 1,27 0,88
- TRSKCTFA1614 3.000.000 3.071.545,8 1,92 1,33
- TRSKCTF51717 4.000.000 4.103.446,8 2,56 1,78
- TRSKOTNA1610 2.520.000 2.535.136,63 1,58 1,1
- TRSKOTN81713 820.000 832.821,03 0,52 0,36
- TRQNURLK1613 3.000.000 2.949.660,3 1,84 1,28
- TRQNURL11713 2.500.000 2.425.428,25 1,52 1,05
- TRQODEAE1619 2.500.000 2.479.957,75 1,55 1,08
- TRSORFNA1718 4.550.000 4.555.187 2,85 1,98
- TRSPKPB41717 4.000.000 3.873.660 2,42 1,68
- TRSRNSHE1718 1.000.000 1.024.032,2 0,64 0,44
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.946.071,01 1,22 0,84
- TRSSRTNE1714 2.150.000 2.175.740,02 1,36 0,94
- TRSTATKA1610 3.000.000 3.060.395,1 1,91 1,33
- TRSTBTFE1711 5.000.000 5.118.557,5 3,2 2,22
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.530.642,79 0,96 0,66
- TRQTBAKE1618 2.000.000 1.994.020,6 1,25 0,86
- TRSTPRS11711 3.000.000 3.029.825,1 1,89 1,31
- TRSULFKK1618 1.500.000 1.516.937,1 0,95 0,66
- TRFYAKFA1622 3.000.000 2.938.976,1 1,84 1,27
- TRFYAKF11720 2.000.000 1.931.142,2 1,21 0,84
- TRFYAKF21711 550.000 526.760,63 0,33 0,23
- TRFYKFK11729 2.600.000 2.521.422,28 1,58 1,09
- TRSYKFKA1716 1.000.000 1.004.765,2 0,63 0,44
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.624.906,24 1,02 0,7
- TRFYKYME1621 3.000.000 2.974.076,1 1,86 1,29
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.508.012,7 0,94 0,65
- TRSZFKL21718 500.000 505.749,8 0,32 0,22
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 156.070.000 156.049.459,77 97,48 67,68
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT141216T10 200.000 196.640,46 0,12 0,09
- TRT080317T18 3.800.000 3.831.910,88 2,39 1,66
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.000.000 4.028.551,34 2,52 1,75
GRUP TOPLAMI
- 160.070.000 160.078.011,11 100 69,43
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Vadeli İşlem Sözleşmesi- Uzun Pozisyon 31.10.2016 F_XU0301016S0 85 98,52
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 28.09.2016 3.115.000 3.119.709,72 8,54 1,35
BPP 28.10.2016 2.000.000 2.002.117,04 5,48 0,87
Ters Repo 26.09.2016 2.138.085 2.341.389,9 6,41 1,02
Katılma Belgesi 535.515.621 8.455.791,66 23,14 3,67
Vadeli Mevduat 12.10.2016 1.562.027,85 1.578.043,71 4,32 0,68
Vadeli Mevduat 12.10.2016 5.000.000 5.051.939,14 13,82 2,19
Vadeli Mevduat 02.11.2016 3.607.666,64 3.613.326,11 9,89 1,57
Vadeli Mevduat 02.11.2016 4.795.601,08 4.803.026,94 13,14 2,08
Vadeli Mevduat 02.11.2016 4.831.174,03 4.838.785,49 13,24 2,1
VOB Nakit Teminat 744.677,02 744.677,02 2,04 0,32
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 230.562.113,38


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
230.562.113,38 % 100 % 99,72
B. HAZIR DEĞERLER
78.778,55 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
78.778,55 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.697.813,65 % 100 % 0,73
a) Takastan Alacaklar
1.685.000 % 99,25 % 0,73
b) Diğer Alacaklar
12.813,65 % 75,47 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.219,75 % 100 % 0,02
D. BORÇLAR (-)
-1.284.922,68 % 100 -% 0,56
a) Takasa Borçlar
-850.000 % 66,15 -% 0,37
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-434.922,68 % 33,85 -% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ
231.100.002,65
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,44


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

23/09/2016 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/558191


BIST




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5803 32,5979 % 0,38  
Euro 34,7683 34,8139 % 0,24  
Sterlin 40,0532 40,2540 % -0,43  
Frank 35,5839 35,7622 % 0,36  
Riyal 8,6289 8,6722 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,68 28,72 % 0,66  
Platin 932,72 933,72 % 0,66  
Paladyum 1.015,01 1.020,51 % 0,66  
Brent Pet. 87,52 87,52 % 0,66  
Altın Ons 2.393,84 2.394,18 % 0,66