***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 219.948 2.432.917,6 7,18 1,05
- TATGD 215.000 4,79 5,88 1.264.200 3,73 0,55
- DOCO 4.948 310 236,2 1.168.717,6 3,45 0,51
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 642.045,42 2.741.533,94 8,09 1,19
- SODA 642.045,42 3,96 4,27 2.741.533,94 8,09 1,19
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,79 2,03 0 0
- TRKCM 0,79 1,75 2,57 2,03 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
- 56.000 728.560 2,15 0,32
- BIZIM 56.000 13,14 13,01 728.560 2,15 0,32
Perakende Ticaret
- 0,33 5,84 0 0
- MGROS 0,33 17,45 17,71 5,84 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 500.000 2.735.000 8,07 1,19
- THYAO 500.000 5,55 5,47 2.735.000 8,07 1,19
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1.484.071,33 12.703.734,16 37,5 5,5
- ISATR 8 15.622,25 15.497,9 123.983,2 0,37 0,05
- TSKB 0,67 1,29 1,37 0,91 0 0
- HALKB 370.000 8,97 9,22 3.411.400 10,07 1,48
- GARAN 490.854 8,23 8,28 4.064.271,12 12 1,76
- AKBNK 623.208,66 8,14 8,19 5.104.078,93 15,07 2,21
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 2.731.586,52 3.004.745,17 8,87 1,3
- ISFIN 2.731.586,52 0,7 1,1 3.004.745,17 8,87 1,3
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.785.203,55 5.237.137,4 15,46 2,27
- SAHOL 112.067 9,54 9,35 1.047.826,45 3,09 0,45
- ISGSY 1.474.999,55 1,6 1,5 2.212.499,33 6,53 0,96
- TKFEN 119.776 6,9 7,96 953.416,96 2,81 0,41
- TAVHL 78.361 17,39 13,06 1.023.394,66 3,02 0,44
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,05 0 0
- ISMEN 0,05 1,15 1,06 0,05 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 1.350.000 4.293.000 12,67 1,86
- EKGYO 1.350.000 2,93 3,18 4.293.000 12,67 1,86
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 8.768.855,99 33.876.636,2 100 14,68
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AK FİNANSAL KİRALAMA 07.11.2016 TRFAKFKK1618 0 3.500.000 94,77 99,81 3.493.325,5 2,15 1,51
- AK FİNANSAL KİRALAMA 16.11.2016 TRFAKFKK1626 0 1.900.000 96,79 99,54 1.891.170,51 1,16 0,82
- AKFEN HOLDİNG 09.01.2017 TRSAKFH11710 4 800.000 104 100,66 805.278,4 0,49 0,35
- AKSA ENERJİ ÜRETİM 15.11.2017 TRSAKSNK1714 4 2.400.000 101,97 102,68 2.464.353,6 1,51 1,07
- AKTİF YATIRIM BANKASI 10.01.2017 TRQAKYB11718 0 4.500.000 96,29 97,84 4.402.625,85 2,7 1,91
- ALJ FİNANSMAN 18.04.2017 TRFALJF41718 0 1.000.000 94,88 95,16 951.599,4 0,58 0,41
- ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA 17.01.2017 TRFALFK11719 0 3.000.000 95,18 97,73 2.931.981 1,8 1,27
- AYGAZ A.Ş. 26.01.2018 TRSAYGZ11810 2 2.400.000 100 103,46 2.483.029,92 1,53 1,08
- BANK POZİTİF 16.12.2016 TRQCKKBA1619 0 1.100.000 94,66 98,58 1.084.362,29 0,67 0,47
- CREDITWEST 10.01.2017 TRSTPFC11710 4 2.660.000 102,48 100,62 2.676.489,87 1,64 1,16
- DESTEK FAKTORİNG 09.01.2017 TRFDSTF11719 0 2.000.000 91,57 97,8 1.956.039 1,2 0,85
- DESTEK FAKTORİNG 06.03.2017 TRSDSTF31710 4 1.000.000 100,12 101,91 1.019.101,5 0,63 0,44
- DEVA HOLDİNG 07.06.2018 TRSDEVA61813 4 5.000.000 100 101,73 5.086.252 3,12 2,2
- FİBA BANKA 23.12.2016 TRQFIBAA1620 0 6.000.000 96,56 98,49 5.909.526 3,63 2,56
- FİBA FAKTORİNG 31.10.2016 TRFFBFKE1612 0 2.000.000 94,38 100 2.000.000 1,23 0,87
- FİBA FAKTORİNG 06.04.2017 TRFFBFK41716 0 1.500.000 94,8 95,4 1.430.973,75 0,88 0,62
- FİNANS FAKTORİNG 28.11.2016 TRFFINFK1622 0 1.000.000 94,6 99,13 991.306,6 0,61 0,43
- FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 06.06.2017 TRFFFKR61710 4 1.500.000 100 101,64 1.524.618,9 0,94 0,66
- FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 27.01.2017 TRSFFKR11718 4 2.000.000 102,02 100,1 2.001.900 1,23 0,87
- FİNANSBANK 03.11.2016 TRQFNBKK1611 0 2.500.000 97,47 99,92 2.497.891,5 1,53 1,08
- FİNANSBANK 20.01.2017 TRQFNBK11736 0 2.000.000 97,54 97,81 1.956.218,2 1,2 0,85
- GARANTİ FİLO 02.08.2017 TRSGFYH81711 4 1.940.000 100 102,77 1.993.812,88 1,22 0,86
- GARANTİ LEASING 24.04.2017 TRFGRFK41728 0 1.000.000 95,28 95,39 953.878,9 0,59 0,41
- GÖZDE GİRİŞİM 26.12.2016 TRSGZDFA1611 4 5.900.000 99,62 101,11 5.965.500,03 3,66 2,58
- IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG 15.12.2017 TRSICICA1713 4 1.800.000 100,64 101,62 1.829.166,48 1,12 0,79
- İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 29.03.2019 TRSISGY31915 4 4.500.000 100 100,93 4.541.792,85 2,79 1,97
- İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 28.06.2019 TRSISGY61912 4 3.500.000 100,23 100,92 3.532.338,95 2,17 1,53
- İŞ LEASING 01.11.2016 TRSISFNK1614 4 4.000.000 100,92 102,58 4.103.109,2 2,52 1,78
- İŞ LEASING 06.01.2017 TRFISFN11711 0 5.000.000 94,98 98,18 4.909.028,5 3,02 2,13
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 02.11.2016 TRFISMDK1646 0 3.000.000 97,45 99,94 2.998.246,2 1,84 1,3
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 17.11.2016 TRFISMDK1620 0 2.000.000 96,72 99,52 1.990.404,8 1,22 0,86
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 23.11.2016 TRFISMDK1638 0 3.500.000 96,81 99,33 3.476.581,85 2,14 1,51
- KAPİTAL FAKTORİNG 03.03.2017 TRFKPTL31716 0 2.000.000 94,25 95,99 1.919.835,2 1,18 0,83
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 11.04.2017 TRSKFTF41711 4 2.000.000 100,43 102,63 2.052.649,8 1,26 0,89
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 06.11.2017 TRSKFTFK1718 2 2.000.000 100 105,5 2.110.073,2 1,3 0,91
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 08.08.2018 TRSKFTF81816 2 2.000.000 100 102,52 2.050.326,4 1,26 0,89
- KOÇ FİNANSMAN 05.12.2016 TRSKCTFA1614 2 3.000.000 102,89 103,47 3.104.052 1,91 1,34
- KOÇ FİNANSMAN 31.05.2017 TRSKCTF51717 2 4.000.000 100 103,8 4.152.026 2,55 1,8
- KOTON MAĞAZACILIK 02.12.2016 TRSKOTNA1610 4 2.520.000 100,75 101,82 2.565.896 1,58 1,11
- KOTON MAĞAZACILIK 10.08.2017 TRSKOTN81713 4 820.000 101,9 102,76 842.655,04 0,52 0,37
- NUROL YATIRIM BANKASI 22.11.2016 TRQNURLK1613 0 3.000.000 96,59 99,35 2.980.469,4 1,83 1,29
- NUROL YATIRIM BANKASI 09.01.2017 TRQNURL11713 0 2.500.000 95,23 97,92 2.448.102,75 1,5 1,06
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21.12.2017 TRSORFNA1718 4 4.550.000 100,23 101,11 4.600.727,95 2,83 1,99
- PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI 12.04.2017 TRSPKPB41717 4 4.000.000 103,5 95,25 3.809.863,6 2,34 1,65
- RÖNESANS HOLDİNG 10.10.2017 TRSRNSHE1718 4 1.000.000 102,93 100,56 1.005.552,1 0,62 0,44
- RÖNESANS HOLDİNG 24.01.2019 TRSRNSH11919 4 1.900.000 100 100,49 1.909.218,8 1,17 0,83
- SARTEN AMBALAJ 13.10.2017 TRSSRTNE1714 4 2.150.000 100,71 99,45 2.138.222,94 1,31 0,93
- TAT GIDA 23.12.2016 TRSTATKA1610 2 3.000.000 102,86 103,12 3.093.696,6 1,9 1,34
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 11.10.2017 TRSTBTFE1711 4 5.000.000 100 100,6 5.029.763 3,09 2,18
- TİMUR GAYRİMENKUL 29.09.2017 TRSTIMG91714 4 1.480.000 103,93 101,6 1.503.746,6 0,92 0,65
- TURKISHBANK 03.04.2017 TRQTBAK41715 0 2.000.000 94,88 95,58 1.911.615,2 1,17 0,83
- TÜPRAŞ 16.01.2017 TRSTPRS11711 2 3.000.000 101,17 102,33 3.069.773,7 1,89 1,33
- ULUSAL FAKTORİNG 23.11.2016 TRSULFKK1618 4 1.500.000 101,35 102,34 1.535.091,45 0,94 0,67
- VAKIF FAKTORİNG 07.02.2017 TRFVFAS21710 0 2.700.000 96,29 97,24 2.625.345 1,61 1,14
- YAPI KREDİ FAKTORİNG 06.12.2016 TRFYAKFA1622 0 3.000.000 95,55 98,96 2.968.902 1,82 1,29
- YAPI KREDİ FAKTORİNG 26.01.2017 TRFYAKF11720 0 2.000.000 95,04 97,53 1.950.650,4 1,2 0,85
- YAPI KREDİ FAKTORİNG 24.02.2017 TRFYAKF21711 0 550.000 95,01 96,74 532.058,23 0,33 0,23
- YAPI KREDİ FAKTORİNG 21.03.2017 TRFYAKF31710 0 1.050.000 95,3 96,22 1.010.275,46 0,62 0,44
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 13.01.2017 TRFYKFK11729 0 2.600.000 95,82 98,15 2.551.976,96 1,57 1,11
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 08.12.2017 TRSYKFKA1716 4 1.000.000 101,71 101,45 1.014.539,1 0,62 0,44
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 03.08.2018 TRSYKFK81816 4 1.600.000 100 102,62 1.641.888 1,01 0,71
- YAPI KREDİ YATIRIM 26.01.2017 TRFYKYM11726 0 3.000.000 97,52 97,63 2.928.831,3 1,8 1,27
- YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12.12.2017 TRSYDATA1711 4 1.500.000 100,92 101,78 1.526.642,25 0,94 0,66
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA 16.02.2017 TRSZFKL21718 4 500.000 101,37 102,19 510.960,95 0,31 0,22
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 158.820.000 158.947.331,82 97,63 68,87
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 08.03.2017 TRT080317T18 2 3.800.000 104,26 101,51 3.857.493,24 2,37 1,67
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 3.800.000 3.857.493,24 2,37 1,67
GRUP TOPLAMI
- 162.620.000 162.804.825,06 100 70,54
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2016 F_XU0301016S0 240 95,7
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 31.10.2016 4.999.830 4.762.996,1 13,96 2,06
Katılma Belgesi 535.515.621 8.545.758,28 25,05 3,7
Vadeli Mevduat 02.11.2016 3.607.666,64 3.653.191,74 10,71 1,58
Vadeli Mevduat 02.11.2016 4.795.601,08 4.855.331,03 14,23 2,1
Vadeli Mevduat 02.11.2016 4.831.174,03 4.892.402,4 14,34 2,12
Vadeli Mevduat 23.11.2016 1.585.867,98 1.594.892,79 4,67 0,69
Vadeli Mevduat 23.11.2016 5.077.315,57 5.106.732,93 14,97 2,21
VOB Nakit Teminat 705.797,35 705.797,35 2,07 0,31
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 230.798.563,88


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
230.798.563,88 % 100 % 99,14
B. HAZIR DEĞERLER
24.192,59 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
24.192,59 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
7.435.190,46 % 100 % 3,19
a) Takastan Alacaklar
7.379.812,32 % 99,26 % 3,17
b) Diğer Alacaklar
55.378,14 % 0,74 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
34.232,61 % 100 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-5.500.422,63 % 100 -% 2,36
a) Takasa Borçlar
-5.102.000 -% 92,76 -% 2,19
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-398.422,63 -% 7,24 -% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ
232.791.756,9
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,45


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

28/10/2016 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565136


BIST