***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 60.000 426.000 5,26 0,17
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 100.000 1.887.000 23,28 0,77
Haberleşme
- 180.000 2.216.400 27,34 0,91
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 633.395,89 1.304.795,53 16,1 0,53
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.271.498,46 28,02 0,93
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,12 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.448.394,94 8.105.694,12 100 3,31
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.933.547,35 2,69 0,79
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.328.897,6 11,6 3,4
- TRSALJFK1813 990.000 1.043.111,92 1,45 0,43
- TRFCKKB51811 2.500.000 2.456.259 3,42 1
- TRFCLKM71814 725.000 694.076,72 0,97 0,28
- TRFDNFK41815 2.000.000 1.980.705,4 2,76 0,81
- TRFDSTF61813 500.000 481.360,55 0,67 0,2
- TRFDSTF61821 1.000.000 962.724,2 1,34 0,39
- TRSDEVA61813 4.990.000 5.024.310,74 7 2,05
- TRSDOGH31910 790.000 798.114,72 1,11 0,33
- TRFFIBA51827 500.000 493.034,5 0,69 0,2
- TRFFBFK51814 350.000 344.931,13 0,48 0,14
- TRFFIBA41810 1.000.000 996.563,8 1,39 0,41
- TRFFINF61812 500.000 486.310,9 0,68 0,2
- TRSFNBKE1815 500.000 514.600,8 0,72 0,21
- TRSFNBKK1817 500.000 506.862,55 0,71 0,21
- TRFGRFA51827 500.000 490.069,15 0,68 0,2
- TRSGFYH31914 910.000 946.299,9 1,32 0,39
- TRSGRFK41911 900.000 931.620,06 1,3 0,38
- TRSGZDF51918 500.000 498.427,6 0,69 0,2
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.018.510 1,42 0,42
- TRSISGY31915 4.490.000 4.659.391,09 6,49 1,9
- TRSISGY61912 3.490.000 3.617.135,47 5,04 1,48
- TRFISMDA1812 1.000.000 901.285,6 1,26 0,37
- TRFKPTL81810 750.000 711.587,7 0,99 0,29
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.007.177 2,8 0,82
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.124.190,1 4,35 1,28
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.804.752,98 3,91 1,15
- TRSKCTF71913 1.000.000 1.028.488,1 1,43 0,42
- TRSORFN31910 1.000.000 867.921,3 1,21 0,35
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.032.682,4 2,83 0,83
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.231.347,48 1,72 0,5
- TRFOYMD41810 1.000.000 997.315,9 1,39 0,41
- TRFPASH71812 1.000.000 960.573,7 1,34 0,39
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.956.521,39 2,73 0,8
- TRSRNSH22023 500.000 507.175,1 0,71 0,21
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.735.092,91 2,42 0,71
- TRSTBTF51819 4.000.000 4.050.850,8 5,64 1,64
- TRSTBTF31910 800.000 699.690,56 0,97 0,29
- TRSVKFB92719 600.000 601.851,78 0,84 0,24
- TRFVDTF51818 750.000 735.374,85 1,02 0,3
- TRFYKFK51816 1.000.000 985.668,2 1,37 0,4
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.633.275,52 2,28 0,67
- TRSYDAT32212 2.000.000 2.005.880,4 2,79 0,82
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 70.015.000 70.785.568,91 98,62 28,91
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT180123T10 1.000.000 990.130,7 1,38 0,4
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 1.000.000 990.130,7 1,38 0,4
GRUP TOPLAMI
- 71.015.000 71.775.699,61 100 29,32
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2018 F_XU0300418 37 141,38
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 24.160 4,31
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 7.926.872,3 7,43 3,24
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 4.500.000 18.951.967,56 17,77 7,74
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 2.024.020,51 1,9 0,83
Eurobond