***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 60.000 388.200 10,02 0,18
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
- 80.000 1.048.000 27,05 0,49
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 58.395,89 210.809,16 5,44 0,1
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.227.248,49 57,49 1,03
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,11 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.673.394,94 3.874.257,76 100 1,8
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.971.235,75 2,94 0,92
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.159.722,4 12,17 3,79
- TRSALJFK1813 1.480.000 1.483.867,39 2,21 0,69
- TRFCLKM71814 725.000 707.000,35 1,05 0,33
- TRFDNFKE1818 2.000.000 1.888.075,2 2,82 0,88
- TRFDSTF61813 500.000 491.560,8 0,73 0,23
- TRFDSTF61821 1.000.000 983.986,9 1,47 0,46
- TRFDSTF91810 400.000 376.758,84 0,56 0,17
- TRSDEVA52119 5.490.000 5.507.660,23 8,22 2,55
- TRSDOGH31910 790.000 811.214,9 1,21 0,38
- TRFFBFK91810 500.000 474.868,9 0,71 0,22
- TRFFIBA91815 790.000 755.694,65 1,13 0,35
- TRFFIBAE1819 375.000 351.655,09 0,52 0,16
- TRFFINF61812 500.000 494.753,2 0,74 0,23
- TRSFNBKE1815 500.000 505.965,45 0,75 0,23
- TRSFNBKK1817 500.000 515.884,55 0,77 0,24
- TRFGRFA51827 500.000 499.230,95 0,74 0,23
- TRSGFYH31914 910.000 929.929 1,39 0,43
- TRSGRFK41911 900.000 916.089,03 1,37 0,43
- TRSGZDF51918 500.000 514.051,55 0,77 0,24
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.012.896,1 1,51 0,47
- TRSISGY31915 4.490.000 4.583.323,3 6,83 2,13
- TRSISGY61912 3.490.000 3.558.592,81 5,31 1,65
- TRFISMDA1812 1.000.000 918.511,3 1,37 0,43
- TRFKPTL71811 500.000 489.960,8 0,73 0,23
- TRFKPTL81810 750.000 726.183 1,08 0,34
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.044.257 3,05 0,95
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.174.616,8 4,73 1,47
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.850.947,82 4,25 1,32
- TRSKCTF71913 1.500.000 1.573.366,8 2,35 0,73
- TRSNLOG21912 500.000 520.888,95 0,78 0,24
- TRSORFN31910 1.500.000 1.330.544,1 1,98 0,62
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.064.656,4 3,08 0,96
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.184.760 1,77 0,55
- TRFPASH71812 1.000.000 979.315,9 1,46 0,45
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.916.696,06 2,86 0,89
- TRSRNSH22023 500.000 517.920,7 0,77 0,24
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.706.298,72 2,54 0,79
- TRSTBTF31910 800.000 713.285,76 1,06 0,33
- TRSVKFB92719 600.000 614.924,4 0,92 0,29
- TRFVDTF51818 750.000 749.697,98 1,12 0,35
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.605.797,44 2,39 0,75
- TRFYKFKE1816 570.000 534.364,4 0,8 0,25
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.566.282,5 3,83 1,19
- TRSZFKL21916 760.000 780.344,44 1,16 0,36
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 66.550.000 67.057.638,61 100 31,14
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOB UZUN POZİSYONLAR 29.06.2018 F_XU0300618 233 125,5
VIOB KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 20.520 4,68
GRUP TOPLAMI
- 20.753
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 8.447.978,23 8,24 3,92
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 4.500.000 19.395.829,74 18,92 9,02
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 2.096.283,13 2,04 0,97
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 3.692.092,9 3,6 1,71
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811