LİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKYB62011 2.000.000 2.007.425,6 3,25 0,72
- TRSARCL72112 4.500.000 4.571.513,55 7,41 1,64
- TRSASLN62118 2.000.000 TRSAYGZ82118 1.800.000 1.821.106,44 2,95 0,65
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.074.271 4,98 1,1
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.113.461 8,29 1,83
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.527.817,87 4,1 0,91
- TRSERGL52117 3.000.000 3.014.953,5 4,89 1,08
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.619.412,3 17,21 3,81
- TRSTHALE2716 1.000.000 992.817,4 1,61 0,36
- TRSHEKT32123 500.000 500.596,85 0,81 0,18
- TRSISGY12113 1.430.000 1.461.752,86 2,37 0,52
- TRSKFTF62113 900.000 904.861,17 1,47 0,32
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.963.650 3,18 0,7
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.050.633,66 1,7 0,38
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.416.911,86 2,3 0,51
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.347.735,63 10,29 2,28
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.866.669,48 6,27 1,39
- TRSVKFB92719 13.136.738,66 10,54 4,71
- XS1345632811 2.200.000 13.964.538,9 11,21 5,01
- XS1079527211 500.000 3.160.221,54 2,54 1,12
- XS1390320981 3.200.000 20.439.992,64 16,4 7,33
- XS1219733752 1.700.000 10.892.401,92 8,74 3,91
- XS1508914691 200.000 1.276.667,75 1,02 0,46
- XS1571399754 1.000.000 6.331.300,8 5,08 2,27
- XS1223394914 1.050.000 6.694.457,81 5,37 2,4
- XS1605397394 900.000 5.609.008,21 4,5 2,01
GRUP TOPLAMI
- 19.450.000 124.626.536,98 100 44,69
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 16.03.2020 50.000 50.041,51 0,05 0,02
T.Repo 16.03.2020 3.858.015 5.504.846,03 5,95 1,97
T.Repo 16.03.2020 3.858.015 5.504.846,03 5,95 1,97
T.Repo 16.03.2020 1.488.760 1.501.320,41 1,62 0,54
T.Repo 16.03.2020 14.391.315 14.512.775,89 15,68 5,2
T.Repo 16.03.2020 14.391.315 14.512.775,89 15,68 5,2
T.Repo 16.03.2020 18.171.240 18.015.874,52 19,46 6,46
T.Repo 16.03.2020 1.985.015 2.001.763,84 2,16 0,72
T.Repo 16.03.2020 11.191.275 10.008.802,74 10,81 3,59
Katılma Belgesi TI1 14.958 4.104.153,23 4,43 1,47
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.599.620 7,13 2,37
VOB Nakit Teminat 10.240.175,94 10.240.175,94 11,06 3,67
GRUP TOPLAMI
- 92.556.996,03 100 33,19
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 278.872.826,88


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
278.872.826,88 % 100 % 100,28
B. HAZIR DEĞERLER
98.141,17 % 100 % 0,04
a) Kasa

b) Bankalar
98.141,17 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
74.884,44 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
74.884,44 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
724.044,87 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-1.661.874,87 % 100 -% 0,6
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.661.874,87 % 100 -% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ
278.108.022,49
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7317


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

13/03/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829435


BIST