4.673.653,2 8,06 2
- TRSASLN62118 2.000.000 2.005.409,8 3,46 0,86
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.828.517,58 3,15 0,78
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.084.993,6 5,32 1,33
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.008.602 8,64 2,15
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.548.214,21 4,4 1,09
- TRSERGL52117 1.500.000 1.508.043 2,6 0,65
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.689.278,25 18,44 4,58
- TRSTHALE2716 1.000.000 989.895,3 1,71 0,42
- TRSHEKT32123 500.000 504.070,6 0,87 0,22
- TRSISGY12113 1.430.000 1.469.864,11 2,54 0,63
- TRSKFTF62113 900.000 906.865,2 1,56 0,39
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.912.642,98 3,3 0,82
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.025.763,92 1,77 0,44
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.418.544,4 2,44 0,62
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.378.038,75 11 2,73
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.861.400,78 6,66 1,66
- TRSVKFB92719 600.000 641.132,04 1,11 0,27
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.000.374 8,62 2,14
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.520.500,75 4,35 1,08
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 57.090.000 57.975.804,47 100 24,86
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 57.090.000 57.975.804,47 100 24,86
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2020 F_XAUTRYM0820 5.425 408,43
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2020 F_XU0300820 611 132,18
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2020 F_XAUTRYM1020 6.575 416,83
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 134,7
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 12.536 7,11
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 5.250 7,23
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 1.200.000 8.439.216,53 5,89 3,62
- US900123BH29 7.650.000 54.018.626,62 37,7 23,16
- US900123BZ27 2.000.000 14.185.146,23 9,9 6,08
- XS1345632811 2.800.000 19.744.079,72 13,78 8,47
- XS1079527211 500.000 3.444.706,91 2,41 1,47
- XS1390320981 2.600.000 18.161.980,74 12,67 7,79
- XS1508914691 200.000 1.391.831,46 0,97 0,6
- XS1571399754 1.000.000 7.022.494,67 4,9 3,01
- XS1223394914 1.550.000 10.765.032,68 7,51 4,62
- XS1605397394 900.000 6.117.257,9 4,27 2,62
GRUP TOPLAMI
- 20.400.000 143.290.373,47 100 61,44
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 13.07.2020 310.000 310.211,48 0,97 0,13
T.Repo 13.07.2020 2.920.665 6.504.252,6 20,35 2,79
T.Repo 13.07.2020 1.252.095 1.500.981,37 4,7 0,64
Katılma Belgesi TI1 522 146.602,16 0,46 0,06
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.835.580 21,39 2,93
VOB Nakit Teminat 16.666.126,31 16.666.126,31 52,14 7,15
GRUP TOPLAMI
- 31.963.753,92 100 13,7
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 233.229.931,86


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
233.229.931,86 % 100 % 100,2
B. HAZIR DEĞERLER
122.064,24 % 100 % 0,05
a) Kasa

b) Bankalar
122.064,24 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
75.182,52 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
75.182,52 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
685.719,3 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-1.352.979,57 % 100 -% 0,58
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.352.979,57 % 100 -% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ
232.759.918,35
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4493


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

10/07/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859588


BIST