***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 14.208,42 1.256.700 7,54 0,53
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,79 2,44 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
- 24.756 148.288,44 0,89 0,06
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 175.433,33 3.475.334,27 20,86 1,45
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 400.863,33 3.699.598,19 22,21 1,55
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 2.088.379,52 2.213.682,29 13,29 0,93
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.865.596,55 5.866.981,51 35,21 2,45
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,07 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.569.237,99 16.660.587,21 100 6,97
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.926.231,97 1,82 0,81
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.197.030,4 7,74 3,43
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.416.530,96 2,28 1,01
- TRFALJF41718 1.000.000 986.327,7 0,93 0,41
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.455.612,8 2,32 1,03
- TRFTPFC11816 2.430.000 2.475.537,47 2,34 1,04
- TRFCLKM51717 2.000.000 1.955.726,6 1,85 0,82
- TRSDSTF31710 1.000.000 1.034.856 0,98 0,43
- TRFDSTF71713 2.000.000 1.914.972,8 1,81 0,8
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.165.110,5 4,88 2,16
- TRSDOGH31910 790.000 790.886,06 0,75 0,33
- TRFFBFK41716 1.500.000 1.486.122,45 1,4 0,62
- TRFFFKR61710 1.500.000 1.544.212,95 1,46 0,65
- TRSGFYH81711 1.940.000 1.962.421,74 1,85 0,82
- TRFGRFK41728 1.000.000 986.696,8 0,93 0,41
- TRSICICA1713 1.800.000 1.860.091,56 1,76 0,78
- TRSISGY31915 4.500.000 4.630.476,15 4,37 1,94
- TRSISGY61912 3.500.000 3.580.037,65 3,38 1,5
- TRFISMD31757 300.000 299.312,04 0,28 0,13
- TRSKFTF41711 2.000.000 2.058.589,8 1,94 0,86
- TRSKFTFK1718 2.000.000 2.074.211,4 1,96 0,87
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.016.361,4 1,9 0,84
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.103.026 2,93 1,3
- TRSKCTF51717 4.000.000 4.102.849,2 3,87 1,72
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.789.512,02 2,63 1,17
- TRSKOTN81713 820.000 849.422,5 0,8 0,36
- TRQNURL51719 3.000.000 2.937.777,6 2,77 1,23
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.008.280 1,9 0,84
- TRSORFNA1718 4.540.000 4.651.088,35 4,39 1,95
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.243.891,8 1,17 0,52
- TRFOYMD31712 4.000.000 3.995.387,6 3,77 1,67
- TRSPKPB41717 4.000.000 3.973.098,4 3,75 1,66
- TRSRNSHE1718 1.000.000 1.020.538,3 0,96 0,43
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.929.350,63 1,82 0,81
- TRSSRTNE1714 2.150.000 2.178.361,08 2,06 0,91
- TRSTBTFE1711 5.000.000 5.085.741 4,8 2,13
- TRSTBTF51819 4.000.000 4.038.679,2 3,81 1,69
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.517.699,15 1,43 0,63
- TRQTBAK41715 2.000.000 1.983.429,8 1,87 0,83
- TRQTBAK51714 1.500.000 1.472.542,35 1,39 0,62
- TRFYAKF31710 1.050.000 1.045.191,74 0,99 0,44
- TRSYKFKA1716 1.000.000 1.028.504 0,97 0,43
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.617.052,96 1,53 0,68
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.548.007,35 1,46 0,65
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 104.400.000 105.936.788,24 100 44,32
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 104.400.000 105.936.788,24 100 44,32
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.04.2017 F_XU0300417S0 400 110,35
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2017 F_TRYUSD0617S0 1.337 3,84
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2017 F_TRYUSD1217S0 28.731 4,04
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Yabancı Tahvil GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 4.000.000 15.342.098,7 14,13 6,42
Yabancı Tahvil İŞ BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 2.000.000 7.553.944,09 6,95 3,16
Yabancı Tahvil İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 1.891.746,99 1,74 0,79
Yabancı Tahvil T.İHRACAT KREDİ BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 3.500.000 13.719.718,3 12,63 5,74
Yabancı Tahvil T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 3.749.121,79 3,44 1,57
Yabancı Tahvil TSKB 30.10.2019 XS1117601796 5.000.000 19.133.619,25 17,62 8
Yabancı Tahvil VAKIFBANK 15.04.2018 XS0916347759 2.000.000 7.538.270,4 6,94 3,15
Yabancı Tahvil VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 3.850.000 14.754.717,54 13,59 6,17
Yabancı Tahvil YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.600.000 13.737.416,77 12,65 5,76
Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 3.000.000 11.193.229,95 10,31 4,68
GRUP TOPLAMI
- 28.450.000 108.613.883,77 100 45,44
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 06.03.2017 921.745 920.785,67 11,74 0,39
VOB Nakit Teminat 6.919.036,42 6.919.036,42 88,26 2,89
GRUP TOPLAMI
- 7.839.822,09 100 3,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 239.051.081,31


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
239.051.081,31 % 100 % 100,24
B. HAZIR DEĞERLER
49.651,17 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
49.651,17 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
7.310.965,25 % 100 % 3,07
a) Takastan Alacaklar
7.294.014,16 % 99,77 % 3,06
b) Diğer Alacaklar
16.951,09 % 0,23 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
24.323,88 % 100 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-7.959.369,65 % 100 -% 3,34
a) Takasa Borçlar
-7.404.706,25 % 93,03 -% 3,11
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-554.663,4 % 6,97 -% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ
238.476.651,95
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,48


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

03/03/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591137


BIST