***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,42 2,64 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,79 2,57 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 0,33 7,44 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 2,33 14.506,58 0,43 0,01
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 843.343,52 893.944,13 26,86 0,41
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.475.054,55 2.419.545,96 72,7 1,1
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,06 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.318.401,99 3.328.009,38 100 1,52
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.949.458,33 2,15 0,88
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.280.240 9,12 3,76
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.453.837,04 2,7 1,11
- TRFALJF41718 1.000.000 997.103,8 1,1 0,45
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.460.645,6 2,71 1,12
- TRFTPFC11816 2.430.000 2.508.912,79 2,76 1,14
- TRFCLKM51717 1.390.000 1.372.640,57 1,51 0,62
- TRFDSTF71713 2.000.000 1.938.364,4 2,14 0,88
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.064.633 5,58 2,3
- TRSDOGH31910 790.000 803.373,99 0,89 0,36
- TRFFFKR61710 1.500.000 1.518.967,8 1,67 0,69
- TRSGFYH81711 1.940.000 1.986.330,11 2,19 0,9
- TRSICICA1713 1.800.000 1.818.303,48 2 0,83
- TRSISGY31915 4.500.000 4.560.326,55 5,02 2,07
- TRSISGY61912 3.500.000 3.512.803 3,87 1,59
- TRSKFTF41711 2.000.000 2.081.735 2,29 0,94
- TRSKFTFK1718 1.950.000 2.029.989,98 2,24 0,92
- TRSKFTF81816 2.000.000 2.037.352,8 2,24 0,92
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.138.713,7 3,46 1,42
- TRSKCTF51717 4.000.000 4.147.126,4 4,57 1,88
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.822.247,63 3,11 1,28
- TRSKOTN81713 820.000 856.031,95 0,94 0,39
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.029.409 2,24 0,92
- TRSORFNA1718 4.540.000 4.568.775,88 5,03 2,07
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.256.698,2 1,38 0,57
- TRSPKPB41717 4.000.000 4.143.272,4 4,56 1,88
- TRSRNSHE1718 1.000.000 1.033.633,6 1,14 0,47
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.959.541,06 2,16 0,89
- TRSSRTNE1714 2.150.000 2.210.894,24 2,44 1
- TRSTBTFE1711 5.000.000 5.141.561 5,66 2,33
- TRSTBTF51819 4.000.000 4.082.807,2 4,5 1,85
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.486.434,74 1,64 0,67
- TRQTBAK51714 1.370.000 1.357.536,97 1,5 0,62
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.636.518,08 1,8 0,74
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.516.159,35 1,67 0,69
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 88.760.000 90.762.379,64 100 41,18
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 88.760.000 90.762.379,64 100 41,18
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.04.2017 F_XU0300417 200 108,48
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2017 F_USDTRY0617 3.337 3,82
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2017 F_USDTRY1217 28.523 4,02
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- XS1111101314 2.000.000 7.456.714,71 6,48 3,38
- XS1057541838 4.000.000 15.505.028,43 13,47 7,04
- XS0808632250 2.000.000 7.587.511,17 6,59 3,44
- XS1121459074 500.000 1.903.199,54 1,65 0,86
- XS0774764152 3.500.000 13.927.828,47 12,1 6,32
- XS1028943089 1.000.000 3.729.448,78 3,24 1,69
- XS1117601796 5.000.000 19.315.900,11 16,78 8,76
- XS0916347759 2.000.000 7.583.635,36 6,59 3,44
- XS0987355939 3.550.000 13.685.554,43 11,89 6,21
- XS1028938915 3.600.000 13.852.979,27 12,03 6,29
- XS1083936028 2.800.000 10.564.795,67 9,18 4,79
GRUP TOPLAMI
- 29.950.000 115.112.595,95 100 52,23
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo 10.04.2017 2.178.165 2.081.934,79 18,63 0,94
VOB Nakit Teminat 8.671.578,44 8.671.578,44 77,58 3,93
Gayrimenkul Sertifikası PMVR3.G 10.000 424.600 3,79 0,19
GRUP TOPLAMI
- 11.178.113,23 100 5,06
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 220.381.098,19


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
220.381.098,19 % 100 % 99,66
B. HAZIR DEĞERLER
50.704,67 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
50.704,67 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.279.463,36 % 100 % 0,58
a) Takastan Alacaklar
1.257.056,47 % 98,25 % 0,57
b) Diğer Alacaklar
22.406,89 % 1,75 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
19.141,84 % 100 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-597.756,07 % 100 -% 0,27
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-597.756,07 % 100 -% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ
221.132.651,98
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,38


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

07/04/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/599710


BIST