***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
- 21.200 1.017.600 11,3 0,44
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 350.000 3.654.000,01 40,58 1,57
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 893.495,89 1.224.089,37 13,6 0,53
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.523.195 3.108.130,95 34,52 1,32
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,09 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.787.890,94 9.003.820,41 100 3,86
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.910.842,54 2,78 0,82
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.199.437,6 11,95 3,52
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.424.078,48 3,53 1,04
- TRSALJFK1813 990.000 1.037.676,92 1,51 0,45
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.425.280,16 3,53 1,04
- TRFTPFC11816 2.430.000 2.479.472,37 3,61 1,06
- TRFCLKMK1715 1.400.000 1.366.781,08 1,99 0,59
- TRFDSTF11818 1.000.000 952.917,6 1,39 0,41
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.007.779,5 7,3 2,15
- TRSDOGH31910 790.000 793.065,44 1,16 0,34
- TRFFBFK21817 2.500.000 2.358.970,5 3,44 1,01
- TRSICICA1713 1.800.000 1.861.752,06 2,71 0,8
- TRSISGY31915 4.500.000 4.576.305,6 6,67 1,97
- TRSISGY61912 3.500.000 3.592.417,5 5,23 1,54
- TRSKFTF81816 2.000.000 1.970.436,6 2,87 0,85
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.109.967,4 4,53 1,34
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.793.915,45 4,07 1,2
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.010.399,2 2,93 0,86
- TRSORFNA1718 4.540.000 4.645.717,08 6,77 2
- TRSOTKOK1815 1.200.000 EMN629184L122821T***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
- 21.200 1.017.600 11,3 0,44
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 350.000 3.654.000,01 40,58 1,57
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 893.495,89 1.224.089,37 13,6 0,53
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.523.195 3.108.130,95 34,52 1,32
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,09 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.787.890,94 9.003.820,41 100 3,86
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.910.842,54 2,78 0,82
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.199.437,6 11,95 3,52
- TRSAKSNK1714 2.400.000 2.424.078,48 3,53 1,04
- TRSALJFK1813 990.000 1.037.676,92 1,51 0,45
- TRSAYGZ11810 2.400.000 2.425.280,16 3,53 1,04
- TRFTPFC11816 2.430.000 2.479.472,37 3,61 1,06
- TRFCLKMK1715 1.400.000 1.366.781,08 1,99 0,59
- TRFDSTF11818 1.000.000 952.917,6 1,39 0,41
- TRSDEVA61813 5.000.000 5.007.779,5 7,3 2,15
- TRSDOGH31910 790.000 793.065,44 1,16 0,34
- TRFFBFK21817 2.500.000 2.358.970,5 3,44 1,01
- TRSICICA1713 1.800.000 1.861.752,06 2,71 0,8
- TRSISGY31915 4.500.000 4.576.305,6 6,67 1,97
- TRSISGY61912 3.500.000 3.592.417,5 5,23 1,54
- TRSKFTF81816 2.000.000 1.970.436,6 2,87 0,85
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.109.967,4 4,53 1,34
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.793.915,45 4,07 1,2
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.010.399,2 2,93 0,86
- TRSORFNA1718 4.540.000 4.645.717,08 6,77 2
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.215.844,08 1,77 0,52
- TRSRNSHE1718 1.000.000 1.024.048,3 1,49 0,44
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.939.569,4 2,83 0,83
- TRSSRTNE1714 2.150.000 2.198.870,79 3,2 0,94
- TRSTBTF51819 4.000.000 4.047.466 5,9 1,74
- TRSTIMG91714 1.480.000 1.526.506,63 2,22 0,66
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.610.604,32 2,35 0,69
- TRSYDATA1711 1.500.000 1.552.395,9 2,26 0,67
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 67.680.000 68.632.518,49 100 29,48
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 67.680.000 68.632.518,49 100 29,48
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.09.2017 F_USDTRY0917 2.325 3,43
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2017 F_XU0301017 645 134,9
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2017 F_USDTRY1217 28.523 3,53
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 6.908.551,01 6,52 2,97
EUROBOND GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 4.000.000 14.266.506,66 13,46 6,13
EUROBOND İŞ BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 2.000.000 6.941.711,3 6,55 2,98
EUROBOND İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 1.771.696,16 1,67 0,76
EUROBOND T.İHRACAT KREDİ BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 3.500.000 12.677.796,14 11,96 5,44
EUROBOND T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 1.000.000 3.599.623,26 3,4 1,55
EUROBOND TSKB 30.10.2019 XS1117601796 5.000.000 17.847.216,53 16,84 7,67
EUROBOND VAKIFBANK 15.04.2018 XS0916347759 2.000.000 6.934.859,32 6,54 2,98
EUROBOND VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 3.550.000 12.487.690,32 11,78 5,36
EUROBOND YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 3.600.000 12.818.605,28 12,09 5,51
EUROBOND ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2.800.000 9.733.149,11 9,18 4,18
GRUP TOPLAMI
- 29.950.000 105.987.405,09 100 45,52
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 11.09.2017 2.500.000 2.559.746,58 5,2 1,1
BPP 20.09.2017 1.000.000 1.011.990,8 2,06 0,43
BPP 21.09.2017 230.000 232.439,07 0,47 0,1
BPP 21.09.2017 1.770.000 1.788.770,18 3,63 0,77
BPP 09.10.2017 1.500.000 1.502.810,55 3,05 0,65
BPP 11.10.2017 5.000.000 5.116.854,12 10,4 2,2
Ters repo 11.09.2017 506.825 500.484,93 1,02 0,21
Ters repo 11.09.2017 123.670 120.113,42 0,24 0,05
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.061.485 10,28 2,17
Katılma Belgesi TPO 56.580.287 999.999,99 2,03 0,43
Katılma Belgesi TI1 5.516 999.938,56 2,03 0,43
Vadeli mev. 13.09.2017 1.031.490,25 1.047.479,24 2,13 0,45
Vadeli mev. 13.09.2017 3.561.417,81 3.617.987,85 7,35 1,55
Vadeli mev. 13.09.2017 3.090.072,58 3.138.309,77 6,38 1,35
Vadeli mev. 13.09.2017 4.652.469,35 4.724.331,95 9,6 2,03
Vadeli mev. 25.10.2017 1.024.650,68 1.043.423,33 2,13 0,45
VOB Nakit Teminat 15.410.519,63 15.410.519,63 31,31 6,62
Gayrimenkul Ser PMVR3.G 10.000 338.400 0,69 0,15
GRUP TOPLAMI
- 49.215.084,97 100 21,14
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 232.838.828,96


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
232.838.828,96 % 100 % 99,65
B. HAZIR DEĞERLER
31.337,24 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
31.337,24 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
9.167.008,06 % 100 % 3,93
a) Takastan Alacaklar
6.978.186,96 % 76,12 % 2,99
b) Diğer Alacaklar
2.188.821,1 % 23,88 % 0,94
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
15.227,37 % 100 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-8.385.070,38 % 100 -% 3,59
a) Takasa Borçlar
-7.966.250,2 % 95,01 -% 3,41
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-418.820,18 % 4,99 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
233.667.331,25
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,45


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

08/09/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/629184


BIST