BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=395247

KAP : AYEN ENERJI A.S. / AYEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.11.2014 18:49:04

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -19,950,002 33,999,171
DONEM KARI/ZARARI 19,008,103 -30,148,533
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 29,599,013 108,348,610
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,9 21,700,361 18,087,842
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 464,821 241,527
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 18,700,093 12,892,965
GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,042,950 -6,217,855
GIDER TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,226,709 19,142,902
ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI I ILE ILGILI DUZELTMELER 12 3,376,489 2,117,001
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -17,431 -179,237
YABANCI PARA CEVRIMINDEN KAYNAKLANAN GERCEKLESMIS NET KUR FARKI GIDERI 170,730 -2,182,646
GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI -6,526,391 64,446,111
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -60,850,770 -37,125,487
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19,902,042 -25,383,542
HIZMET IMTIYAZ ANLASMALARI ALACAKLARINDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 27,222,626 26,632,999
FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -59,213 -67,088
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,276,904 -66,424,153
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -74,977,036 39,837,206
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -21,662,285 -11,720,909
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -12,243,654 41,074,590
ODENEN TEMETTULER
ODENEN VERGI -7,554,708 -6,995,860
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -151,640 -79,559
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -164,001,070 -75,890,063
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 39,965 215,502
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -138,650,380 -74,731,165
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER -25,390,655 -1,374,400
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 96,963,022 4,676,152
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 264,912,833 99,718,510
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -142,522,070 -83,794,324
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDA SERMAYE ARTISI 4,178,697
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ 2,708,926 1,711,308
ODENEN FAIZ -25,619,197 -10,297,843
ODENEN TEMETTULER -984,754 -926,145
ANA ORTAKLIK DISI PAYLARA DIGER NAKIT FINANSAL YUKUMLULUKLERE ILISKIN ODEMELER -1,532,716 -5,914,051
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -86,988,050 -37,214,740
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -86,988,050 -37,214,740
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 95,281,050 46,395,890
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,293,000 9,181,150


---------------------------------------------------------------------------------------------