BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=340186

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. / CELHA [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.03.2014 03:11:55

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,660,583 -3,511,905
DONEM KARI/ZARARI -522,453 394,225
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,307,138 5,822,469
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 3,711,000 3,253,370
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI,(NET) 10 -48,600 -148,321
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 609,604 288,557
GIDER KARSILIKLARINDAKI DEGISIM
DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 13 225,049 435,780
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 720,787 1,151,772
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 4,13 -427,743 -552,686
KULLANILMAYAN IZIN HAKLARI KARSILIGI 13 406,639 348,263
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
FAIZ GELIRI 22 -298,566 -126,742
FAIZ GIDERI 24 1,687,820 1,938,706
VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 22 -83,820 -390,713
VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 22 163,177 270,531
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,637,514 -709,363
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4,277 63,315
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,076,487 -8,611,859
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,953,406 10,992,980
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,565,200 2,442,169
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 153,442 2,125,726
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,796,846 -23,534,148
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -508,169 -638,586
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 10,708,198 -2,395,165
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -413,097 -432,550
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -634,518 -684,190
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,389,721 -2,276,298
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ISTIRAKLERIN SATISLARINA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 258,427 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,137 31,320
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -4,650,285 -2,307,618
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,637,772 5,266,495
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 30,569,345 75,140,210
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -22,592,651 -68,594,355
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ 299,914 122,158
ODENEN FAIZ -1,638,836 -1,401,518
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,908,634 -521,708
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,908,634 -521,708
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,911,007 2,432,715
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 13,819,641 1,911,007


---------------------------------------------------------------------------------------------