BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=478248

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 04.11.2015 17:41:33

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2015 31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 9,226,939 7,371,353
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,646,774 2,186,810
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 1,611,333 1,756,860
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3 43,703 36,409
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,567,630 1,720,451
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 3,155 3,800
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3,155 3,800
TUREV ARACLAR 23,616 36,628
STOKLAR 4 3,801,594 3,258,389
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 36,213 37,320
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR
DIGER DONEN VARLIKLAR 104,254 91,546
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 11,119,185 8,562,321
FINANSAL YATIRIMLAR 82 63
TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 23,361 23,738
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 23,361 23,738
TUREV ARACLAR 89,737 55,684
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 75,079 57,691
MADDI DURAN VARLIKLAR 5 10,641,130 8,199,357
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5 201,109 168,559
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5 201,109 168,559
PESIN ODENMIS GIDERLER 62,918 25,348
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 10 25,769 31,881
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 20,346,124 15,933,674

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,321,202 3,105,422
KISA VADELI BORCLANMALAR 6 1,053,301 637,577
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 940,311 1,428,252
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 496,704 417,579
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3 20,238 18,329
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 476,466 399,250
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 8 102,275 99,520
DIGER BORCLAR 42,824 31,591
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 42,824 31,591
TUREV ARACLAR 15,661 6,096
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 127,563 76,458
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 10 268,826 129,708
KISA VADELI KARSILIKLAR 7 249,154 234,528
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 7 249,154 234,528
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 24,583 44,113
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 3,952,344 2,517,945
UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 2,158,634 1,347,905
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR 44,849 23,839
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 8 514,563 487,724
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 8 514,563 487,724
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 10 1,233,862 658,110
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 436 367

O Z K A Y N A K L A R 13,072,578 10,310,307
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 12,706,519 10,003,303
ODENMIS SERMAYE 3,500,000 3,500,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 156,613 156,613
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) -116,232 -116,232
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 106,447 106,447
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -92,294 -101,563
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
- MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER ARTIS FONLARI 33,232 24,151
- AKTUERYAL (KAYIP)/KAZANC FONU -125,526 -125,714
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 4,585,849 1,623,162
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 4,591,354 1,616,002
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -5,505 7,160
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 950,831 617,355
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 2,527,180 2,616,106
NET DONEM KARI/ZARARI 1,088,125 1,601,415
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 366,059 307,004
TOPLAM KAYNAKLAR 20,346,124 15,933,674


---------------------------------------------------------------------------------------------