BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=437467

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.05.2015 18:30:34

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 905,074 967,396
DONEM KARI/ZARARI 454,235 511,941
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 129,279 133,222
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12/13 117,808 104,416
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 19,929 13,247
KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI GIDERI 1,298 903
SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN KAR 13 -96 -560
SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 13 541 11
SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 2,172 666
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI AZALIS 4 -1,877 -961
BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI (AZALIS)/ARTIS 9 -2,272 1,491
DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 8 1,517 4,448
ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 8 330 300
DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 8 795 695
SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 8 85 0
FAIZ GIDERLERI 14 38,312 39,580
BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 14 -17,172 -11,161
VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 13 -16,015 -11,177
FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI -25,726 756
TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN KARLAR 14 9,650 -9,432
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 321,560 322,233
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 17 452,543 365,077
TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 21,250 14,036
ODENEN DAVA TUTARLARI 8 -1,903 -2,332
ODENEN ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA TUTARI 8 -2,209 -892
ODENEN KURUMLAR VERGISI 11 -133,193 -47,462
ODENEN KIDEM TAZMINATI 9 -13,495 -4,963
ODENEN BIRIKMIS IZIN TUTARI 9 -1,433 -1,231
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 905,074 967,396
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -53,338 -73,103
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -8 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -1,508
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -63,738 -77,180
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -27 -1,014
SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 5/13 10,435 6,599
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,256,011 433,069
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
ALINAN KREDILER 427,727 766,176
KREDILERIN GERI ODEMESI -1,669,141 -312,090
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
BANKA MEVDUATLARINDAN TAHSIL EDILEN FAIZ GELIRLERI 19,684 9,151
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU 0 -11,840
VADELI MEVDUAT FAIZ TAHAKKUKLARI 2,597 3,317
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -36,878 -21,645
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -404,275 1,327,362
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 397,542 26,367
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,733 1,353,729
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,181,773 759,804
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,175,040 2,113,533


---------------------------------------------------------------------------------------------