BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=513221

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.03.2016 17:50:24

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,327,446 2,860,152
DONEM KARI/ZARARI 1,436,167 1,965,571
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 823,802 621,161
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21/23 561,442 436,622
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 15 70,591 54,947
KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI GIDERI 15 4,456 10,130
SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN KAR 24 -989 -1,054
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN KAYNAKLANAN KAR 24 -45,767 0
SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 24 3,659 4,127
SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 7/8 12,343 8,441
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI ARTIS 9 26,836 14,938
SABIT KIYMET DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI ARTIS 12 1,980 18,555
BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 15 9,109 8,492
DAVA KARSILIGINDAKI (AZALIS)/ARTIS 16 -14,630 21,082
ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 16 3,233 1,527
UZUN VADELI KONTRAT FESIH BEDELI KARSILIGINDAKI ARTIS 16 203,903 0
DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 16 1,703 4,861
SIVIL SAVUNMA FONU ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI (AZALIS)/ARTIS 16 -9,422 6,951
FAIZ GIDERLERI 26 122,551 184,271
BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 25 -86,276 -53,675
VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 24 -64,821 -59,360
FINANSAL YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (KARLAR)/ZARARLARI -9,468 -27,474
TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN ZARAR/(KARLAR) 26 33,369 -12,220
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,067,477 273,420
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 33 1,435,096 453,975
TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 75,480 60,683
ODENEN DAVA TUTARLARI 16 -8,550 -7,537
ODENEN ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA TUTARI 16 -3,192 -880
ODENEN KURUMLAR VERGISI 27 -384,346 -181,327
ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -36,709 -39,777
ODENEN DEVLET HAKKI 16 -3,598 -3,019
ODENEN BIRIKMIS IZIN TUTARI 15 -5,102 -6,474
ODENEN KIDEM TESVIK PRIMI 15 -1,602 -2,224
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,327,446 2,860,152
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -504,462 -345,438
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 0 -63
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARINA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 11 40,000 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINA ILISKIN NAKIT (CIKISLARI) 11 0 -1,488
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 12 -537,987 -330,298
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 13 -19,783 -14,834
SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 12/13/24 13,308 1,245
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,735,469 -1,296,541
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ALINAN KREDILER 3,601,435 2,237,160
KREDILERIN GERI ODEMESI -4,903,216 -2,610,071
ODENEN FAIZLER -116,301 -172,037
BANKA MEVDUATLARINDAN TAHSIL EDILEN FAIZ GELIRLERI 87,308 49,945
ODENEN TEMETTU -1,356,865 -794,735
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -51,835 -11,840
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
VADELI MEVDUAT FAIZ TAHAKKUKLARI 4 4,005 5,037
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 87,515 1,218,173
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 665,415 208,833
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 752,930 1,427,006
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,181,773 759,804
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,934,703 2,186,810


---------------------------------------------------------------------------------------------