BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=379739

KAP : OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / OZKGY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 19.08.2014 08:45:32

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31.03.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 514,269,075 412,923,304
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 190,912,776 125,205,400
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 6 30,468,580 24,168,468
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 17 1,728,047 343,407
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 28,740,533 23,825,061
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 7 2,812,921 1,391,574
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,812,921 1,391,574
TUREV ARACLAR
STOKLAR 8 248,910,388 221,418,818
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 9 3,937,688 6,985,148
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 574,566 237,666
DIGER DONEN VARLIKLAR 10 36,652,156 33,516,230
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 867,894,521 864,997,532
FINANSAL YATIRIMLAR 10,474 10,474
TICARI ALACAKLAR 6 7,130 28,580
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,130 28,580
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 7 111,339 111,339
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 111,339 111,339
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 11 457,258,266 457,258,266
MADDI DURAN VARLIKLAR 12 294,415,467 296,709,642
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 25,587,863 23,673,221
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 25,587,863 23,673,221
PESIN ODENMIS GIDERLER 9 84,217,019 82,586,110
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1,354,896 2,255,983
DIGER DURAN VARLIKLAR 10 4,932,067 2,364,097
TOPLAM VARLIKLAR 1,277,920,836

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 477,556,982 339,806,747
KISA VADELI BORCLANMALAR 5 54,523,000 34,178,843
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 182,420,176 116,072,147
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 6 44,433,544 20,188,922
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 17 11,905,351 8,126,882
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 32,528,193 12,062,040
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,245,541 1,002,837
DIGER BORCLAR 7 833,156 2,441,103
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 17 1,500,000
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 833,156 941,103
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 9 192,434,487 163,678,340
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 215,286 215,286
KISA VADELI KARSILIKLAR 1,091,332 1,145,316
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 490,507 544,491
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 600,825 600,825
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER
-CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 360,460 883,953
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 316,588,325 271,014,169
UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 175,837,003 153,086,548
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 6 73,691,576 50,211,653
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 17 58,786,311 50,211,653
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 14,905,265
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 9 19,686,247 20,345,209
UZUN VADELI KARSILIKLAR 83,942 79,538
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 83,942 79,538
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 47,289,557 47,291,221
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 588,018,289 667,099,920
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 578,022,870 532,793,984
ODENMIS SERMAYE 15 157,000,000 157,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 146,712,969 146,712,969
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 181,904,485 107,305,348
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 181,904,485 107,305,348
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 7,348,312 4,459,980
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 87,497,701 121,550,182
NET DONEM KARI/ZARARI -2,440,597 -4,234,495
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 9,995,419 134,305,936
TOPLAM KAYNAKLAR 1,277,920,836


---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU-KONSOLIDE OLMAYAN
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31.03.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 475,063,703 345,783,656
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 180,031,028 82,024,969
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 5 8,882,796 98,675,713
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 17 1,440,014 91,391,234
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,442,782 7,284,479
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 6 2,694,994 1,274,787
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,694,994 1,274,787
TUREV ARACLAR
STOKLAR 7 247,601,073 141,551,143
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 8 3,525,149 5,039,563
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 179,935 82,821
DIGER DONEN VARLIKLAR 9 32,148,728 17,134,660
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 908,263,022 770,947,919
FINANSAL YATIRIMLAR 10 420,898,200 288,541,133
MUSTEREK FAALIYETLER 990,000
TICARI ALACAKLAR 5 7,130 28,580
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,130 28,580
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 6 111,339
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 111,339
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 11 387,624,854 387,624,854
MADDI DURAN VARLIKLAR 12 1,061,920 894,722
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 11,427,508 8,304,533
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11,427,508 8,304,533
PESIN ODENMIS GIDERLER 8 87,132,071 84,564,097
ERTELENMIS VERGI VARLIGI
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 1,383,326,725