BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480311

KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 09.11.2015 18:00:05

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2015 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 924,255,767 602,411,394
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 124,647,632 80,511,849
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 7 563,371,846 402,823,044
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 26 462,261 456,059
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 562,909,585 402,366,985
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 1,674,494 1,525,238
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,674,494 1,525,238
TUREV ARACLAR
STOKLAR 8 90,685,239 85,472,365
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 15,920,394 14,843,741
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 3,472,380 3,370,612
DIGER DONEN VARLIKLAR 17 11,288,674 12,428,094
ARA TOPLAM 811,060,659 600,974,943
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 510,425 1,436,451
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 11 112,684,683 0

DURAN VARLIKLAR 839,897,180 932,075,800
FINANSAL YATIRIMLAR 0 40,920
TICARI ALACAKLAR 7 3,598,722 14,027,487
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3,598,722 14,027,487
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 0 327,611
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 327,611
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 10 8,495,932 5,078,764
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 12 124,581,863 242,783,495
MADDI DURAN VARLIKLAR 13 642,822,529 621,814,694
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2,800,668 2,004,145
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 2,800,668 2,004,145
PESIN ODENMIS GIDERLER 42,000,838 36,788,863
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24 15,596,628 9,209,821
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 1,534,487,194

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 619,569,403 575,258,003
KISA VADELI BORCLANMALAR 6 44,052,762 101,113,382
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 306,964,459 234,365,680
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 7 142,846,827 129,133,970
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 26 13,496,704 8,519,616
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 129,350,123 120,614,354
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 16 5,607,025 4,056,388
DIGER BORCLAR 4,358,770 19,818
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,518,323 6,208
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 2,840,447 13,610
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 9 98,622,714 101,980,431
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 24 2,975,868 1,788,960
KISA VADELI KARSILIKLAR 10,996,843 0
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 15 10,996,843 0
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 17 3,144,135 2,799,374
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 383,774,031 168,993,411
UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 292,094,950 77,856,491
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 9 2,881,249 3,018,632
UZUN VADELI KARSILIKLAR 12,962,543 11,651,166
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 12,962,543 11,651,166
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 24 75,835,289 76,467,122
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 760,809,513 790,235,780
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 743,152,571 771,738,809
ODENMIS SERMAYE 18 370,000,000 370,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 18 1,467,266 1,467,266
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 18 23,130,220 23,130,220
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 248,147,652 249,189,417
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR 248,147,652 249,189,417
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 244,035,830 249,935,206
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -4,111,822 745,789
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI AKTUERYAL KAZANC / (KAYIP) FONU 18 -4,106,076 -3,064,311
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 18 252,253,728 252,253,728
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 18 25,484,766 22,983,012
SATIN ALMAYA ILISKIN OZSERMAYE ETKISI 18 -208,011,543-208,011,543
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 18 297,732,894 270,561,180
NET DONEM KARI/ZARARI -10,686,862 41,673,468
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 18 17,656,942 18,496,971
TOPLAM KAYNAKLAR 1,534,487,194


---------------------------------------------------------------------------------------------