BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=463156

KAP : POLISAN HOLDING A.S. / POLHO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 19.08.2015 20:43:40

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.06.2015 31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 995,719,389 602,411,394
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 100,686,399 80,511,849
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 7 644,539,233 402,823,044
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 26 903,229 456,059
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 643,636,004 402,366,985
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 1,347,392 1,525,238
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,347,392 1,525,238
TUREV ARACLAR
STOKLAR 8 107,202,966 85,472,365
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 11,347,425 14,843,741
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 53,977 3,370,612
DIGER DONEN VARLIKLAR 17 15,184,851 12,428,094
ARA TOPLAM 880,362,243 600,974,943
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 510,426 1,436,451
SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 11 114,846,720 0

DURAN VARLIKLAR 829,471,722 932,075,800
FINANSAL YATIRIMLAR 0 40,920
TICARI ALACAKLAR 7 2,966,659 14,027,487
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 2,966,659 14,027,487
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 0 327,611
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 327,611
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 10 7,948,570 5,078,764
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 12 127,619,639 242,783,495
MADDI DURAN VARLIKLAR 13 633,870,600 621,814,694
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 2,753,036 2,004,145
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2,753,036 2,004,145
PESIN ODENMIS GIDERLER 39,127,123 36,788,863
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24 15,186,095 9,209,821
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 1,534,487,194

K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 700,404,401 575,258,003
KISA VADELI BORCLANMALAR 6 52,457,652 101,113,382
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 257,279,286 234,365,680
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 7 171,823,075 129,133,970
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 26 20,765,988 8,519,616
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 151,057,087 120,614,354
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 16 5,199,335 4,056,388
DIGER BORCLAR 6,923,712 19,818
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6,237,043 6,208
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 686,669 13,610
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 9 188,393,015 101,980,431
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 24 4,121,900 1,788,960
KISA VADELI KARSILIKLAR 8,404,471 0
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 15 8,404,471 0
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 17 5,801,955 2,799,374
ARA TOPLAM 700,404,401 575,258,003
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 339,978,482 168,993,411
UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 248,142,413 77,856,491
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER 9 1,263,014 3,018,632
UZUN VADELI KARSILIKLAR 12,929,331 11,651,166
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 12,929,331 11,651,166
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 24 77,643,724 76,467,122
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 784,808,228 790,235,780
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 767,274,576 771,738,809
ODENMIS SERMAYE 18 370,000,000 370,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 18 1,467,266 1,467,266
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 18 23,130,220 23,130,220
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 248,460,607 249,189,417
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 18 252,253,728 252,253,728
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI AKTUERYAL KAZANC/KAYIP FONU 18 -3,793,121 -3,064,311
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -522,971 745,789
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -522,971 745,789
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 18 25,484,766 22,983,012
SATIN ALMAYA ILISKIN OZSERMAYE ETKISI 18 -208,011,543-208,011,543
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 18 297,732,894 270,561,180
NET DONEM KARI/ZARARI 9,533,337 41,673,468
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 18 17,533,652 18,496,971
TOPLAM KAYNAKLAR 1,534,487,194


---------------------------------------------------------------------------------------------