KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.03.2015 21:56:00
11.03.2015 21:56
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=422786
KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.03.2015 21:56:00
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE
DONEM 31.12.2014 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 30,555,941 31,225,051
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 25 11,769 386,803
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 1,320,868 2,385,683
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 1,320,868 2,385,683
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 3,064,967 28,855
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4 3,064,678 27,463
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 289 1,392
TUREV ARACLAR
STOKLAR 19 1,208,869
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 20 91,909
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR
DIGER DONEN VARLIKLAR 10 20,640 985,235
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 12 26,137,697 26,137,697
DURAN VARLIKLAR 22,687,457 12,436,795
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 2,156,047 3,051,790
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 2,156,047 3,051,790
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 20,516,080 13,886
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4 1,448,142
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 9,938 13,886
FINANSAL ARACLAR 22 19,058,000
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER
MADDI DURAN VARLIKLAR 7 15,330 519,753
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,071,916
- SEREFIYE 7 5,456,340
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7 1,615,576
PESIN ODENMIS GIDERLER
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 18 1,083,501
DIGER DURAN VARLIKLAR 10 695,949
TOPLAM VARLIKLAR 53,243,398 43,661,846
K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 11,418,538 10,235,368
KISA VADELI BORCLANMALAR 22 9,869,940 5,714,664
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 553,106 2,099,984
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 128,230 58,026
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 424,876 2,041,958
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 9 735,135 685,246
DIGER BORCLAR 200,000 337,398
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 4 200,000 149,067
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 6 188,331
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 585,000
KISA VADELI KARSILIKLAR 60,357 736,862
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 9 60,357 67,972
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 8 668,890
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10 76,214
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 304,975 898,684
UZUN VADELI BORCLANMALAR 9 209,608
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 95,367 227,426
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 9 95,367 227,426
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 18 671,258
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
O Z K A Y N A K L A R 41,519,885 32,527,794
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 41,519,885 33,807,517
ODENMIS SERMAYE 11 41,550,000 41,550,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 11 2,187,732 2,187,732
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 11 32,490,676 32,490,676
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,128,833 1,124,493
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 11 1,128,833 1,124,493
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 11 197,319 197,319
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 16 -31,637,157 -34,985,164
NET DONEM KARI/ZARARI -4,397,518 -8,757,539
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -1,279,723
TOPLAM KAYNAKLAR 53,243,398 43,661,846
---------------------------------------------------------------------------------------------