KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 29.02.2016 21:27:33
29.02.2016 21:27
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=510255
KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 29.02.2016 21:27:33
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R
DONEN VARLIKLAR 27,718,310 30,555,941
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 24 79,231 11,769
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 1,323,587 1,320,868
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 1,323,587 1,320,868
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 3,064,967
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4 3,064,678
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 289
TUREV ARACLAR
STOKLAR
CANLI VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER 11 154,982
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR
DIGER DONEN VARLIKLAR 10 22,813 20,640
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 13 26,137,697 26,137,697
DURAN VARLIKLAR 16,969,413 22,687,457
FINANSAL YATIRIMLAR
TICARI ALACAKLAR 1,143,764 2,156,047
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 1,143,764 2,156,047
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR
DIGER ALACAKLAR 15,813,775 20,516,080
- ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4 1,690,632 1,448,142
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 3,143 9,938
FINANSAL ARACLAR 21 14,120,000 19,058,000
TUREV ARACLAR
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR
CANLI VARLIKLAR
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER
MADDI DURAN VARLIKLAR 7 11,874 15,330
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
- SEREFIYE
- DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
PESIN ODENMIS GIDERLER
ERTELENMIS VERGI VARLIGI
DIGER DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR 44,687,723 53,243,398
K A Y N A K L A R
KISA VADELI YUKUMLULUKLER 16,747,054 11,418,538
KISA VADELI BORCLANMALAR 21 10,716,992 9,869,940
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 767,825 553,106
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 240,243 128,230
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 527,582 424,876
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR
KISA VADELI BORCLAR 9 1,498,804 735,135
DIGER BORCLAR 3,673,710 200,000
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 4 35,233 200,000
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 6 3,638,477
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU
KISA VADELI KARSILIKLAR 89,723 60,357
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 9 89,723 60,357
- DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER
ARA TOPLAM
SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,041,646 304,975
UZUN VADELI BORCLANMALAR 21 1,909,000
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA UZUN VADELI BORCLAR 9 209,608
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR
DIGER BORCLAR
- ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR
TUREV ARACLAR
DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI
ERTELENMIS GELIRLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 132,646 95,367
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 9 132,646 95,367
- DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
O Z K A Y N A K L A R 25,899,023 41,519,885
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 25,899,023 41,519,885
ODENMIS SERMAYE 12 41,550,000 41,550,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 12 2,187,732 2,187,732
GERI ALINMIS PAYLAR (-)
KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-)
PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 12 32,490,676 32,490,676
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER
- YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,128,833 1,128,833
- YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 12 1,128,833 1,128,833
- RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
- YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
- DIGER KAZANC/KAYIPLAR
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 12 197,319 197,319
GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -36,034,675 -31,637,157
NET DONEM KARI/ZARARI -15,620,862 -4,397,518
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 44,687,723 53,243,398
---------------------------------------------------------------------------------------------