BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=395477

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.11.2014 20:52:54

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,782,828 -9,145,822
DONEM KARI/ZARARI -3,397,496 -5,797,436
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 700,703 -2,597,921
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,8 10,212 1,102,812
- BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI -5,580,179
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 10 14,638 372,874
- IZIN KARSILIGI 22,325 20,990
- SUPHELI ALACAK KARSILIGI 4 3,225 53,902
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
-FAIZ GIDERLERI 1,048,587 484,716
-FAIZ GELIRLERI -398,284 -266,819
OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 1,125,389
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 88,394
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -477,634 -458,796
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -257,802
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 657,337 -1,997,018
- ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI AZALIS -711,913 -3,052
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -810,796 -1,324,062
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -261,676 1,596,640
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 416,898
- ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS 376,219 1,868,021
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -143,703 -341,523
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -3,174,427 -8,854,153
ODENEN TEMETTULER
ODENEN DAVA 9 -405,040
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 398,284 224,329
ODENEN IZIN -24,280
ODENEN KIDEM TAZMINATI 10 -6,685 -86,678
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 7,142,556
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 391,143
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 7,8 -195,177
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER 3 5,209,081
YATIRIM HARCAMALARI -100,000
ISTIRAKIN SERMAYE AZALTIM ETKISI 2 1,837,509
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,791,522 1,121,581
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15 10,611,317 10,020,642
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 15 -7,332,093 -8,414,345
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -487,702 -484,716
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,694 -881,685
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI (NOT 2. 2) -383,660
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -374,966 -881,685
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 386,803 1,246,405
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,837 364,720


---------------------------------------------------------------------------------------------