BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=422788

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2015 21:56:00

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,017,828 -9,338,781
DONEM KARI/ZARARI -4,397,518 -8,838,710
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 220,942 -1,425,789
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 14,786 1,399,376
-BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI 27 -5,573,285
-MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI 15 20,496
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 9 62,690 229,430
-IZIN KARSILIGI 9 23,713 20,990
-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 39,669
-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 680,000 79,103
-KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 15 -599,591 24,157
-OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 12 1,125,389
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
-FAIZ GIDERLERI 17 1,272,942 663,675
-FAIZ GELIRLERI 16 -710,715 -13,583
-REESKONT GELIRLERI -522,883 -380,516
-REESKONT GIDERLERI 4,611
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 349,699
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 585,000
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 194,880 1,474,461
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 163,308
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,097,756 -707,679
-ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI ARTIS -984,104 -5,379
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 472,914 -1,366,613
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -223,180 2,573,105
-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLAR 620,323 -450,493
-ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS 43,797 1,481,674
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -832,626 -213,462
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -3,981,696 -8,790,038
ODENEN TEMETTULER
ODENEN DAVA KARSILIKLARI 8 -400,220
ODENEN IZIN KARSILIKLARI 9 -61,845
ODENEN KIDEM TAZMINATI 9 -36,132 -86,678
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 698,915 7,045,812
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
YATIRIM HARCAMALARI -100,000
ALINAN TEMETTU 12 5,209,081
ISTIRAKIN SERMAYE AZALTIM ETKISI 12 1,837,509
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7 393,788
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 7 -11,800 -308,149
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 710,715 13,583
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,327,539 1,433,367
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 22 16,876,647 10,643,567
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 22 -11,576,166 -6,729,956
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN TAHVIL 22 -700,000 -1,800,000
ODENEN FAIZ -1,272,942 -680,244
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,626 -859,602
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2.2 -383,660
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -375,034 -859,602
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 25 386,803 1,246,405
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 25 11,769 386,803


---------------------------------------------------------------------------------------------