BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=479365

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. / ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.11.2015 17:51:40

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 127,883 182,811
DONEM KARI/ZARARI -377,853 -157,670
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 221,784 124,489
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 99,964 103,746
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GIDERI)/GELIRI 224,365 73,930
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- ERTELENMIS FINANSMAN (GELIRI)/GIDERI, NET 11 -23 146
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- TUREV FINANSAL ARACLARDAN GIDERLER/(GELIRLER) 11 3,984 -15,638
- KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 230 -225
- BORC KARSILIKLARI -5 -216
- OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN PAYLAR -3,395 -8,761
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -54,623 -14,332
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -48,638 -14,161
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -75 0
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -6,196 43,222
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,544 607
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,630 -6,611
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 29,963 22,897
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -14,334 6,849
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 70 0
- DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 2,216 10,418
- TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM -36,025 9,062
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -162,265 10,041
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -658 -304
VERGI ODEMELERI/IADELERI -183 -1,652
FAIZ GELIRI 11 -66,263 -154,720
FAIZ GIDERI 11 357,252 329,446
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -267,672 -123,447
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6,365 232
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -274,037 -123,679
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 71,870 -180,715
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 887,656 1,055,242
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -787,157 -1,951,764
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 545,027 1,746,123
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -399,739 -832,955
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 5,940 43,600
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARLA YAPILAN ISLEMLER 0 -9,784
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ 3,783 26,379
ODENEN FAIZ -208,695 -228,040
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 4 25,055 -29,516
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -67,919 -121,351
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4 -67,919 -121,351
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 82,241 164,421
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 14,322 43,070


---------------------------------------------------------------------------------------------